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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)

今年以来浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF516730净值及计算阶段收益
今年以来516730基金累计收益率-12.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9462 -1.10%
2026-09-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 0.45%
2026-09-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9524 -0.44%
2026-09-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9566 -0.47%
2026-09-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9611 -2.99%
2026-09-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.75%
2026-09-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9824 -0.07%
2026-09-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9831 -0.59%
2026-09-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9889 -1.38%
2026-09-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0025 0.61%
2026-09-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9964 0.96%
2026-09-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9869 -2.12%
2026-09-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0078 0.46%
2026-08-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0032 0.13%
2026-08-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0019 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0040 0.83%
2026-08-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 2.60%
2026-08-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9698 -0.30%
2026-08-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9727 0.37%
2026-08-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9691 0.19%
2026-08-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9673 -0.25%
2026-08-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9697 -1.29%
2026-08-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9822 -1.32%
2026-08-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9952 0.68%
2026-08-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9885 -1.39%
2026-08-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0022 0.47%
2026-08-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9975 0.25%
2026-08-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9950 -0.70%
2026-08-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 0.39%
2026-08-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9981 0.04%
2026-08-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9977 -1.13%
2026-08-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0090 0.70%
2026-08-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 -0.31%
2026-08-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0051 -0.18%
2026-07-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0069 -0.26%
2026-07-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0095 -0.05%
2026-07-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0100 1.50%
2026-07-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9949 -1.44%
2026-07-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0092 0.20%
2026-07-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0072 -2.39%
2026-07-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0313 1.22%
2026-07-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0187 -0.46%
2026-07-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0234 0.19%
2026-07-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0215 2.17%
2026-07-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 -1.69%
2026-07-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0162 -1.80%
2026-07-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0345 2.46%
2026-07-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0091 0.27%
2026-07-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0064 -1.00%
2026-07-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0165 -2.27%
2026-07-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0396 2.15%
2026-07-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0172 -1.45%
2026-07-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0320 -3.20%
2026-07-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0650 0.60%
2026-07-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0587 0.65%
2026-07-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0519 -2.64%
2026-07-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0797 4.50%
2026-06-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0311 0.12%
2026-06-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0299 1.52%
2026-06-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0142 -3.56%
2026-06-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0503 3.37%
2026-06-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0149 -1.77%
2026-06-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0329 0.30%
2026-06-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0298 7.10%
2026-06-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 -3.01%
2026-06-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9855 -0.10%
2026-06-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9865 1.12%
2026-06-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9755 2.39%
2026-06-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9522 3.16%
2026-06-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9221 -0.71%
2026-06-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9287 1.56%
2026-06-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9142 0.41%
2026-06-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9105 -1.41%
2026-06-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9233 -0.67%
2026-06-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9295 -1.04%
2026-06-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9392 -0.04%
2026-06-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9396 0.29%
2026-06-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9369 0.22%
2026-05-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9348 1.18%
2026-05-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9238 -2.09%
2026-05-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9431 -1.22%
2026-05-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9547 0.94%
2026-05-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9458 0.97%
2026-05-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9367 -1.52%
2026-05-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9509 0.26%
2026-05-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9484 -0.61%
2026-05-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9542 1.02%
2026-05-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9445 -0.21%
2026-05-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9465 -2.06%
2026-05-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 -2.20%
2026-05-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9873 -0.55%
2026-05-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9928 0.34%
2026-05-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9894 1.63%
2026-05-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9733 -0.83%
2026-04-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9717 0.24%
2026-04-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9694 0.33%
2026-04-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9662 1.34%
2026-04-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9533 0.11%
2026-04-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9523 -0.88%
2026-04-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9607 -0.80%
2026-04-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9684 0.85%
2026-04-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9602 -0.60%
2026-04-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 -0.24%
2026-04-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9683 -0.29%
2026-04-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.61%
2026-04-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9652 -0.61%
2026-04-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.46%
2026-04-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9667 0.73%
2026-04-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9597 3.59%
2026-04-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9252 -2.24%
2026-04-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9459 3.85%
2026-04-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9095 -0.32%
2026-04-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9124 -0.80%
2026-04-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9197 -1.78%
2026-04-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9361 1.63%
2026-03-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9208 -0.81%
2026-03-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9283 -0.58%
2026-03-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9337 0.60%
2026-03-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9281 -2.42%
2026-03-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9506 1.14%
2026-03-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9398 0.89%
2026-03-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9315 -4.08%
2026-03-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9695 -1.73%
2026-03-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9863 -1.32%
2026-03-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 -0.31%
2026-03-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0024 1.09%
2026-03-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9915 -0.56%
2026-03-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9971 -0.74%
2026-03-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0045 -0.28%
2026-03-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0073 0.26%
2026-03-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0047 0.78%
2026-03-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9969 -1.83%
2026-03-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0151 1.05%
2026-03-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0044 0.29%
2026-03-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0015 -2.45%
2026-03-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0260 -0.81%
2026-03-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0344 -1.26%
2026-02-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0474 0.13%
2026-02-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0460 -1.09%
2026-02-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0575 0.40%
2026-02-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0533 -0.16%
2026-02-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0550 -0.99%
2026-02-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0655 -0.74%
2026-02-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0734 -0.20%
2026-02-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0755 -0.20%
2026-02-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0777 1.16%
2026-02-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0653 -0.76%
2026-02-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0734 0.29%
2026-02-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0703 1.34%
2026-02-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0560 -0.38%
2026-02-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0600 -1.33%
2026-01-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0741 -1.49%
2026-01-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0901 1.32%
2026-01-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0757 -0.07%
2026-01-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0764 -1.12%
2026-01-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0885 0.87%
2026-01-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0791 -0.26%
2026-01-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0819 0.15%
2026-01-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0803 -0.72%
2026-01-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0881 0.52%
2026-01-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0825 -0.42%
2026-01-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0871 -0.88%
2026-01-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0967 -1.50%
2026-01-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1132 -0.77%
2026-01-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1218 -0.58%
2026-01-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1283 1.21%
2026-01-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1146 0.16%
2026-01-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1128 -2.97%
2026-01-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1459 -1.49%
2026-01-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1630 4.03%
2026-01-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1161 1.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝北证50成份指数C 0.7367 1.70%
华宝北证50成份指数A 0.7384 1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.9415 0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.9315 0.87%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
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