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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)

近一季浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF516730净值及计算阶段收益
近一季516730基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 0.45%
2026-09-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9524 -0.44%
2026-09-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9566 -0.47%
2026-09-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9611 -2.99%
2026-09-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.75%
2026-09-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9824 -0.07%
2026-09-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9831 -0.59%
2026-09-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9889 -1.38%
2026-09-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0025 0.61%
2026-09-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9964 0.96%
2026-09-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9869 -2.12%
2026-09-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0078 0.46%
2026-08-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0032 0.13%
2026-08-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0019 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0040 0.83%
2026-08-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 2.60%
2026-08-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9698 -0.30%
2026-08-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9727 0.37%
2026-08-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9691 0.19%
2026-08-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9673 -0.25%
2026-08-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9697 -1.29%
2026-08-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9822 -1.32%
2026-08-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9952 0.68%
2026-08-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9885 -1.39%
2026-08-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0022 0.47%
2026-08-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9975 0.25%
2026-08-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9950 -0.70%
2026-08-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 0.39%
2026-08-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9981 0.04%
2026-08-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9977 -1.13%
2026-08-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0090 0.70%
2026-08-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 -0.31%
2026-08-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0051 -0.18%
2026-07-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0069 -0.26%
2026-07-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0095 -0.05%
2026-07-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0100 1.50%
2026-07-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9949 -1.44%
2026-07-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0092 0.20%
2026-07-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0072 -2.39%
2026-07-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0313 1.22%
2026-07-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0187 -0.46%
2026-07-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0234 0.19%
2026-07-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0215 2.17%
2026-07-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 -1.69%
2026-07-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0162 -1.80%
2026-07-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0345 2.46%
2026-07-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0091 0.27%
2026-07-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0064 -1.00%
2026-07-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0165 -2.27%
2026-07-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0396 2.15%
2026-07-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0172 -1.45%
2026-07-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0320 -3.20%
2026-07-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0650 0.60%
2026-07-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0587 0.65%
2026-07-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0519 -2.64%
2026-07-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0797 4.50%
2026-06-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0311 0.12%
2026-06-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0299 1.52%
2026-06-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0142 -3.56%
2026-06-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0503 3.37%
2026-06-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0149 -1.77%
2026-06-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0329 0.30%
2026-06-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0298 7.10%
2026-06-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 -3.01%
2026-06-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9855 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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