近一年浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF516730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9567 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9524 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9566 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9611 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9898 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9824 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9831 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9889 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0025 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9964 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9869 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0078 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0032 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0019 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0040 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9957 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9698 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9727 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9691 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9673 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9697 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9822 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9952 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9885 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0022 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9975 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9950 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0020 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9981 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9977 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0090 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0020 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0051 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0069 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0095 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0100 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9949 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0092 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0072 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0313 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0187 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0234 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0215 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9993 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0162 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0345 |
2.46% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0091 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0064 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0165 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0396 |
2.15% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0172 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0320 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0650 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0587 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0519 |
-2.64% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0797 |
4.50% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0311 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0299 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0142 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0503 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0149 |
-1.77% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0329 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0298 |
7.10% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9567 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9855 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9865 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9755 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9522 |
3.16% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9221 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9287 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9142 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9105 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9233 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9295 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9392 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9396 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9369 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9348 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9238 |
-2.09% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9431 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9547 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9458 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9367 |
-1.52% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9509 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9484 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9542 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9445 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9465 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9660 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9873 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9928 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9894 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9733 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9717 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9694 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9662 |
1.34% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9533 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9523 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9607 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9684 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9602 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9660 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9683 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9711 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9652 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9711 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9667 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9597 |
3.59% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9252 |
-2.24% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9459 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9095 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9124 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9197 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9361 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9208 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9283 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9337 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9281 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9506 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9398 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9315 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9695 |
-1.73% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9863 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9993 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0024 |
1.09% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9915 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9971 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0045 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0073 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0047 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9969 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0151 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0044 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0015 |
-2.45% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0260 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0344 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0474 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0460 |
-1.09% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0575 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0533 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0550 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0655 |
-0.74% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0734 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0755 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0777 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0653 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0734 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0703 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0560 |
-0.38% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0600 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0741 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0901 |
1.32% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0757 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0764 |
-1.12% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0885 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0791 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0819 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0803 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0881 |
0.52% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0825 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0871 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0967 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1132 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1218 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1283 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1146 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1128 |
-2.97% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1459 |
-1.49% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1630 |
4.03% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1161 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0954 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0999 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1026 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-12-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-12-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-12-23 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-12-22 |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-01 |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-11-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-11-13 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-11-12 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-11-05 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-10-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-10-29 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-10-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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| 2025-09-17 |
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0.45% |
