近一年摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询
查询指定日期范围摩根MSCI中国A股ETF515770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3790 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3669 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3737 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3807 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3947 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4001 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3961 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3999 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3886 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3950 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3932 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4124 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4197 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4135 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4194 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4024 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3910 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3943 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4100 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3997 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4446 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4476 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4242 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4235 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4333 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4242 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4380 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4336 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4162 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4153 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3929 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3752 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3893 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3747 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3900 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3813 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4191 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4003 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4265 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4238 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4299 |
2.97% |
| 2026-07-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3875 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3727 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4257 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4507 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4554 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4258 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4581 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4828 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4467 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4601 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4772 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4786 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4689 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5150 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5220 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5057 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4889 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5334 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5123 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5023 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5401 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5027 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5014 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4861 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4859 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4501 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4332 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4370 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4516 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4209 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4558 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4810 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4908 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4834 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4636 |
-1.15% |
| 2026-05-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4805 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4896 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4876 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5007 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4951 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4734 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4542 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4791 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4803 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4715 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4772 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4963 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5255 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5074 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.5112 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4871 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4609 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4607 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4439 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4483 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4457 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4498 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4569 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4447 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4442 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4352 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4367 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4205 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4253 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4074 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4042 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3858 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3953 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3466 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3450 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3571 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3725 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3496 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3646 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3667 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3571 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3752 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3548 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3364 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3842 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3919 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4172 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4107 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4248 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4247 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4341 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4386 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4318 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4138 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4267 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4223 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4084 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4228 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4500 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4457 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4457 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4463 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4354 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4229 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4414 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4388 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4388 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4371 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4148 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4206 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4311 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4178 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3995 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4330 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4514 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4432 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4383 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4393 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4383 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4394 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4392 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4365 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4396 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4384 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4422 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4412 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4441 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4545 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4434 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4347 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4453 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4463 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4241 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3989 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4054 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4027 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4071 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4031 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4004 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3953 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3915 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3775 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3721 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3796 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3552 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3706 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3796 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3703 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3818 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3833 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3885 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3771 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3659 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3631 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3704 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3782 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3639 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3593 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3592 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3519 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3397 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3416 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3757 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3831 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3789 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3882 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3967 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4185 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4028 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4059 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4188 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4129 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4176 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3980 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3950 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4070 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4019 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4223 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4343 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4162 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4235 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4052 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3887 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3846 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3892 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3683 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3615 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3928 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3907 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3704 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3865 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3936 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4202 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3990 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3936 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3737 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3874 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3798 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3665 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3693 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3628 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3635 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3801 |
0.62% |
