近一年上投摩根MSCI中国A股ETF基金净值查询
查询指定日期范围MSCIAETF515770净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
MSCIAETF |
1.0804 |
0.02% |
2024-05-09 |
MSCIAETF |
1.0802 |
0.96% |
2024-05-08 |
MSCIAETF |
1.0699 |
-0.81% |
2024-05-07 |
MSCIAETF |
1.0786 |
-0.02% |
2024-05-06 |
MSCIAETF |
1.0788 |
1.45% |
2024-04-30 |
MSCIAETF |
1.0634 |
-0.48% |
2024-04-29 |
MSCIAETF |
1.0685 |
1.15% |
2024-04-26 |
MSCIAETF |
1.0564 |
1.55% |
2024-04-25 |
MSCIAETF |
1.0403 |
0.17% |
2024-04-24 |
MSCIAETF |
1.0385 |
0.52% |
2024-04-23 |
MSCIAETF |
1.0331 |
-0.69% |
2024-04-22 |
MSCIAETF |
1.0403 |
-0.41% |
2024-04-19 |
MSCIAETF |
1.0446 |
-0.76% |
2024-04-18 |
MSCIAETF |
1.0526 |
0.11% |
2024-04-17 |
MSCIAETF |
1.0514 |
1.65% |
2024-04-16 |
MSCIAETF |
1.0343 |
-1.33% |
2024-04-15 |
MSCIAETF |
1.0482 |
1.96% |
2024-04-12 |
MSCIAETF |
1.0281 |
-0.60% |
2024-04-11 |
MSCIAETF |
1.0343 |
0.15% |
2024-04-10 |
MSCIAETF |
1.0327 |
-0.84% |
2024-04-09 |
MSCIAETF |
1.0415 |
0.03% |
2023-09-18 |
MSCIAETF |
1.0949 |
0.50% |
2023-09-15 |
MSCIAETF |
1.0895 |
-0.54% |
2023-09-14 |
MSCIAETF |
1.0954 |
-0.08% |
2023-09-13 |
MSCIAETF |
1.0963 |
-0.65% |
2023-09-12 |
MSCIAETF |
1.1035 |
-0.22% |
2023-09-11 |
MSCIAETF |
1.1059 |
0.86% |
2023-09-07 |
MSCIAETF |
1.1010 |
-1.38% |
2023-09-01 |
MSCIAETF |
1.1107 |
0.62% |
2023-08-31 |
MSCIAETF |
1.1039 |
-0.60% |
2023-08-30 |
MSCIAETF |
1.1106 |
-0.07% |
2023-08-29 |
MSCIAETF |
1.1114 |
1.14% |
2023-08-28 |
MSCIAETF |
1.0989 |
1.09% |
2023-08-25 |
MSCIAETF |
1.0871 |
-0.49% |
2023-08-24 |
MSCIAETF |
1.0925 |
0.69% |
2023-08-23 |
MSCIAETF |
1.0850 |
-1.60% |
2023-08-22 |
MSCIAETF |
1.1026 |
0.61% |
2023-08-21 |
MSCIAETF |
1.0959 |
-1.39% |
2023-08-18 |
MSCIAETF |
1.1114 |
-1.25% |
2023-08-17 |
MSCIAETF |
1.1255 |
0.31% |
2023-08-16 |
MSCIAETF |
1.1220 |
-0.67% |
2023-08-15 |
MSCIAETF |
1.1296 |
-0.28% |
2023-08-14 |
MSCIAETF |
1.1328 |
-0.69% |
2023-08-11 |
MSCIAETF |
1.1407 |
-2.13% |
2023-08-10 |
MSCIAETF |
1.1655 |
0.22% |
2023-08-09 |
MSCIAETF |
1.1629 |
-0.35% |
2023-08-08 |
MSCIAETF |
1.1670 |
-0.23% |
2023-08-07 |
MSCIAETF |
1.1697 |
-0.73% |
2023-08-04 |
MSCIAETF |
1.1783 |
0.39% |
2023-08-03 |
MSCIAETF |
1.1737 |
0.76% |
2023-08-02 |
MSCIAETF |
1.1648 |
-0.70% |
2023-08-01 |
MSCIAETF |
1.1730 |
-0.28% |
2023-07-31 |
MSCIAETF |
1.1763 |
0.54% |
2023-07-28 |
MSCIAETF |
1.1700 |
2.14% |
2023-07-27 |
MSCIAETF |
1.1455 |
-0.18% |
2023-07-26 |
MSCIAETF |
1.1476 |
-0.16% |
2023-07-25 |
MSCIAETF |
1.1494 |
2.62% |
2023-07-24 |
MSCIAETF |
1.1201 |
-0.44% |
2023-07-21 |
MSCIAETF |
1.1251 |
0.10% |
2023-07-20 |
MSCIAETF |
1.1240 |
-0.68% |
2023-07-19 |
MSCIAETF |
1.1317 |
-0.10% |
2023-07-18 |
MSCIAETF |
1.1328 |
-0.25% |
2023-07-17 |
MSCIAETF |
1.1356 |
-0.65% |
2023-07-14 |
MSCIAETF |
1.1430 |
-0.05% |
2023-07-13 |
MSCIAETF |
1.1436 |
1.58% |
2023-07-12 |
MSCIAETF |
1.1258 |
-0.58% |
2023-07-11 |
MSCIAETF |
1.1324 |
0.60% |
2023-07-10 |
MSCIAETF |
1.1257 |
0.48% |
2023-07-07 |
MSCIAETF |
1.1203 |
-0.36% |
2023-07-06 |
MSCIAETF |
1.1243 |
-0.60% |
2023-07-05 |
MSCIAETF |
1.1311 |
-0.68% |
2023-07-04 |
MSCIAETF |
1.1389 |
0.14% |
2023-07-03 |
MSCIAETF |
1.1373 |
1.26% |
2023-06-30 |
MSCIAETF |
1.1232 |
0.70% |
2023-06-29 |
MSCIAETF |
1.1154 |
-0.45% |
2023-06-28 |
MSCIAETF |
1.1204 |
0.01% |
2023-06-27 |
MSCIAETF |
1.1203 |
0.90% |
2023-06-26 |
MSCIAETF |
1.1103 |
-1.39% |
2023-06-21 |
MSCIAETF |
1.1259 |
-1.51% |
2023-06-20 |
MSCIAETF |
1.1432 |
-0.19% |
2023-06-19 |
MSCIAETF |
1.1454 |
-0.66% |
2023-06-16 |
MSCIAETF |
1.1530 |
0.96% |
2023-06-15 |
MSCIAETF |
1.1420 |
1.50% |
2023-06-14 |
MSCIAETF |
1.1251 |
0.14% |
2023-06-08 |
MSCIAETF |
1.1087 |
0.56% |
2023-06-07 |
MSCIAETF |
1.1025 |
-0.51% |
2023-06-06 |
MSCIAETF |
1.1081 |
-1.00% |
2023-06-05 |
MSCIAETF |
1.1193 |
-0.47% |
2023-06-02 |
MSCIAETF |
1.1246 |
1.36% |
2023-06-01 |
MSCIAETF |
1.1095 |
0.18% |
2023-05-31 |
MSCIAETF |
1.1075 |
-0.95% |
2023-05-30 |
MSCIAETF |
1.1181 |
0.03% |
2023-05-29 |
MSCIAETF |
1.1178 |
-0.37% |
2023-05-26 |
MSCIAETF |
1.1220 |
0.07% |
2023-05-25 |
MSCIAETF |
1.1212 |
-0.28% |
2023-05-24 |
MSCIAETF |
1.1243 |
-1.19% |
2023-05-23 |
MSCIAETF |
1.1378 |
-1.29% |
2023-05-22 |
MSCIAETF |
1.1527 |
0.57% |
2023-05-19 |
MSCIAETF |
1.1462 |
-0.19% |
2023-05-18 |
MSCIAETF |
1.1484 |
-0.17% |
2023-05-17 |
MSCIAETF |
1.1504 |
-0.42% |
2023-05-16 |
MSCIAETF |
1.1553 |
-0.41% |
2023-05-15 |
MSCIAETF |
1.1601 |
1.45% |
2023-05-12 |
MSCIAETF |
1.1435 |
-1.22% |