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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.3790 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.3669 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.3737 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.3807 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.3947 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合C | 0.8860 | 3.52% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9045 | 3.51% |
| 摩根新兴服务股票A | 2.4954 | 2.98% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.8618 | 2.73% |
| 摩根智慧互联股票C | 1.8255 | 2.72% |
| 摩根民生需求股票A | 3.1349 | 2.68% |
| 摩根民生需求股票C | 3.0627 | 2.68% |
| 摩根转型动力混合A | 2.5931 | 2.49% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5239 | 2.49% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6141 | 2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
