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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | MSCIAETF | 1.0794 | -0.09% |
| 2024-05-10 | MSCIAETF | 1.0804 | 0.02% |
| 2024-05-09 | MSCIAETF | 1.0802 | 0.96% |
| 2024-05-08 | MSCIAETF | 1.0699 | -0.81% |
| 2024-05-07 | MSCIAETF | 1.0786 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根研究驱动A | 0.9714 | 0.91% |
| 摩根研究驱动C | 0.9413 | 0.90% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9493 | 0.87% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9213 | 0.85% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2598 | 0.81% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2989 | 0.81% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5832 | 0.80% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5754 | 0.79% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2109 | 0.71% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1976 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
