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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0532 | 0.30% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0611 | 0.29% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1232 | 0.28% |
| 山证裕利 | 1.1786 | 0.13% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0410 | 0.13% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7401 | 0.04% |
| 山西证券超短债A | 1.1216 | 0.03% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0140 | 0.02% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0093 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1249 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
