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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券策略精选 | 1.0961 | 2.91% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6582 | 2.56% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6467 | 2.55% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1430 | 1.76% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7482 | 1.09% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0698 | 0.82% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0617 | 0.81% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0132 | 0.39% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0179 | 0.38% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0419 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6744 | 2.14% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1198 | 0.04% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
