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华泰柏瑞中证港股通50ETF(港股通50)基金净值查询(513550)

近一季华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通50ETF513550净值及计算阶段收益
近一季513550基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1073 0.08%
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1064 -1.20%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1197 0.42%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1150 -0.41%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1196 -1.01%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1310 -0.19%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1331 -0.41%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 -0.97%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1489 1.77%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1286 -0.43%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1335 0.14%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1319 -0.87%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1418 0.22%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1393 0.04%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1389 -0.32%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1426 0.42%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 0.08%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1369 -1.93%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1588 1.03%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1469 0.60%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1401 0.20%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 0.20%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1355 1.41%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1195 -1.00%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1308 -0.31%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1343 -0.81%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1436 -1.04%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1556 0.96%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1446 0.22%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1421 -1.65%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1609 0.03%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1605 -0.86%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1705 0.64%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1631 0.20%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1608 0.31%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1572 1.92%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1350 0.45%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1299 1.03%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1183 -0.91%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1285 1.36%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1131 -0.94%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1236 -0.25%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1264 2.24%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1012 -1.70%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1199 1.42%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1040 1.20%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0908 0.54%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0849 0.17%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0831 0.56%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0771 -0.87%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0865 3.11%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0527 -0.11%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0539 1.26%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0406 0.99%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0304 0.95%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0207 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0215 -0.64%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0281 1.28%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0149 -1.93%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0345 -1.44%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0494 0.17%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0476 -1.61%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0645 -0.63%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0712 -1.55%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0878 -0.68%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1882 0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1314 0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5375 0.62%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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