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近一年华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通50ETF513550净值及计算阶段收益
近一年513550基金累计收益率-6.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1073 0.08%
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1064 -1.20%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1197 0.42%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1150 -0.41%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1196 -1.01%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1310 -0.19%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1331 -0.41%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 -0.97%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1489 1.77%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1286 -0.43%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1335 0.14%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1319 -0.87%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1418 0.22%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1393 0.04%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1389 -0.32%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1426 0.42%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 0.08%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1369 -1.93%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1588 1.03%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1469 0.60%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1401 0.20%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1378 0.20%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1355 1.41%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1195 -1.00%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1308 -0.31%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1343 -0.81%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1436 -1.04%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1556 0.96%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1446 0.22%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1421 -1.65%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1609 0.03%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1605 -0.86%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1705 0.64%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1631 0.20%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1608 0.31%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1572 1.92%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1350 0.45%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1299 1.03%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1183 -0.91%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1285 1.36%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1131 -0.94%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1236 -0.25%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1264 2.24%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1012 -1.70%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1199 1.42%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1040 1.20%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0908 0.54%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0849 0.17%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0831 0.56%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0771 -0.87%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0865 3.11%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0527 -0.11%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0539 1.26%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0406 0.99%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0304 0.95%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0207 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0215 -0.64%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0281 1.28%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0149 -1.93%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0345 -1.44%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0494 0.17%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0476 -1.61%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0645 -0.63%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0712 -1.55%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0878 -0.68%
2026-06-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0953 -1.27%
2026-06-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1092 0.48%
2026-06-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1039 1.87%
2026-06-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0833 -0.27%
2026-06-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0862 -1.00%
2026-06-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0971 -0.39%
2026-06-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1014 -0.76%
2026-06-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1098 -1.41%
2026-06-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1254 -1.40%
2026-06-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1411 -1.35%
2026-06-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1565 2.60%
2026-06-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1264 0.74%
2026-05-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1181 0.34%
2026-05-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1143 -1.19%
2026-05-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1276 -0.91%
2026-05-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1379 -0.04%
2026-05-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1384 -0.06%
2026-05-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1391 0.93%
2026-05-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1286 -0.76%
2026-05-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1372 -0.60%
2026-05-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1441 0.62%
2026-05-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1370 -0.94%
2026-05-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1478 -1.43%
2026-05-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1642 0.09%
2026-05-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1631 0.28%
2026-05-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1598 -0.55%
2026-05-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1662 0.22%
2026-05-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1636 -1.10%
2026-04-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1395 -1.33%
2026-04-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1546 1.56%
2026-04-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1366 -0.91%
2026-04-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1470 -0.23%
2026-04-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1497 0.18%
2026-04-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1476 -0.91%
2026-04-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1581 -1.01%
2026-04-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1698 0.41%
2026-04-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1650 0.81%
2026-04-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1556 -0.64%
2026-04-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1631 1.69%
2026-04-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1434 0.16%
2026-04-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1416 0.79%
2026-04-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1326 -0.85%
2026-04-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1423 0.51%
2026-04-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1365 -0.45%
2026-04-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1416 3.17%
2026-04-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1054 -0.10%
2026-04-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1065 0.07%
2026-04-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1057 -0.93%
2026-04-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1160 1.67%
2026-03-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0974 0.19%
2026-03-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0953 -0.79%
2026-03-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1040 0.23%
2026-03-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1015 -1.40%
2026-03-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1169 1.31%
2026-03-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1023 2.68%
2026-03-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0728 -3.37%
2026-03-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1089 -0.89%
2026-03-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1188 -1.87%
2026-03-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1397 0.51%
2026-03-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1339 -0.01%
2026-03-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1340 1.54%
2026-03-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1165 -1.16%
2026-03-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1295 -0.44%
2026-03-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1345 -0.46%
2026-03-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1397 1.97%
2026-03-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1172 -1.26%
2026-03-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1313 1.45%
2026-03-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1149 0.12%
2026-03-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1136 -1.77%
2026-03-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1333 -1.28%
2026-03-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1478 -2.51%
2026-02-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1766 0.74%
2026-02-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1680 -1.35%
2026-02-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1838 0.54%
2026-02-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1775 0.14%
2026-02-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1758 -1.99%
2026-02-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1992 -0.90%
2026-02-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2100 0.12%
2026-02-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2085 0.22%
2026-02-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2058 1.68%
2026-02-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1856 -1.37%
2026-02-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2019 0.28%
2026-02-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1986 -0.17%
2026-02-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2006 0.03%
2026-02-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2002 -2.07%
2026-01-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2251 -2.19%
2026-01-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2519 0.58%
2026-01-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2447 2.35%
2026-01-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2154 1.55%
2026-01-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1966 -0.12%
2026-01-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1980 0.37%
2026-01-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1936 0.27%
2026-01-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1904 0.30%
2026-01-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1868 -0.46%
2026-01-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1923 -1.16%
2026-01-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2061 -0.31%
2026-01-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2099 0.04%
2026-01-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2094 0.64%
2026-01-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2017 0.95%
2026-01-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1903 1.30%
2026-01-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1748 0.09%
2026-01-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1738 -1.31%
2026-01-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1892 -1.29%
2026-01-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2045 1.25%
2026-01-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1894 2.30%
2025-12-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1621 -0.86%
2025-12-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1722 0.64%
2025-12-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1648 -0.57%
2025-12-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1715 -0.04%
2025-12-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1720 -0.11%
2025-12-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1733 0.17%
2025-12-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1713 -0.07%
2025-12-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1721 0.51%
2025-12-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1662 0.66%
2025-12-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1586 0.16%
2025-12-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1568 0.84%
2025-12-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1471 -1.40%
2025-12-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1632 -1.56%
2025-12-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1813 1.56%
2025-12-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1629 0.01%
2025-12-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1628 0.47%
2025-12-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1574 -0.93%
2025-12-08 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1682 -1.20%
2025-12-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1822 0.40%
2025-12-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1775 0.63%
2025-12-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1701 -1.09%
2025-12-02 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1828 0.25%
2025-12-01 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1799 0.42%
2025-11-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1750 -0.23%
2025-11-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1777 -0.14%
2025-11-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1793 0.16%
2025-11-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1774 0.59%
2025-11-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1705 1.97%
2025-11-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1474 -2.36%
2025-11-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1745 0.18%
2025-11-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1724 -0.60%
2025-11-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1795 -1.62%
2025-11-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1986 -0.64%
2025-11-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2063 -2.00%
2025-11-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2304 0.70%
2025-11-12 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2219 0.76%
2025-11-11 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2127 0.34%
2025-11-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2086 1.49%
2025-11-07 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1906 -0.97%
2025-11-06 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2022 2.07%
2025-11-05 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1773 -0.14%
2025-11-04 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1789 -0.59%
2025-11-03 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1859 0.87%
2025-10-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1757 -1.54%
2025-10-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1938 -0.04%
2025-10-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1943 -0.03%
2025-10-28 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1947 -0.03%
2025-10-27 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1951 1.05%
2025-10-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1826 0.72%
2025-10-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1741 0.87%
2025-10-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1639 -0.81%
2025-10-21 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1734 0.69%
2025-10-20 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1654 2.53%
2025-10-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1359 -2.45%
2025-10-16 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1637 -0.33%
2025-10-15 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1676 1.75%
2025-10-14 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1472 -1.70%
2025-10-13 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1667 -1.50%
2025-10-10 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1845 -1.83%
2025-10-09 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2066 -0.56%
2025-09-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2134 0.71%
2025-09-29 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2049 1.90%
2025-09-26 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1824 -1.32%
2025-09-25 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1982 -0.19%
2025-09-24 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2005 1.63%
2025-09-23 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1813 -0.54%
2025-09-22 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1877 -0.68%
2025-09-19 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1958 -0.04%
2025-09-18 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1963 -1.13%
2025-09-17 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.2100 1.66%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%