今年以来华安法国CAC40ETF(QDII)|法国ETF基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF(QDII)513080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6961 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6865 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6997 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7174 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7062 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7135 |
-2.00% |
| 2026-09-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7478 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7436 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7394 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7369 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7370 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7446 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7500 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7714 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7558 |
-1.79% |
| 2026-08-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7872 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7821 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7867 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7943 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7857 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7852 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7878 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8003 |
-0.33% |
| 2026-08-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8063 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8092 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8162 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8260 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8288 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8243 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8242 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8148 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8126 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8035 |
1.44% |
| 2026-07-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7776 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7668 |
1.42% |
| 2026-07-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7417 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7510 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7430 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7353 |
0.68% |
| 2026-07-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7235 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7512 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7374 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7362 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7373 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7468 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7432 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7372 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7377 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7392 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7363 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7193 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7607 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7689 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7726 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7602 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7365 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7521 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7409 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7411 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7497 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7421 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7379 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7558 |
-1.17% |
| 2026-06-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7763 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7817 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7822 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7699 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7604 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7255 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7161 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7252 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7265 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7393 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7452 |
1.02% |
| 2026-06-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7274 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7413 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7286 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7363 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7361 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7427 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7353 |
-0.95% |
| 2026-05-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7519 |
1.87% |
| 2026-05-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7192 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7136 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7196 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6954 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6938 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6879 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7223 |
0.71% |
| 2026-05-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7102 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7105 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7252 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7290 |
-1.23% |
| 2026-05-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7502 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7149 |
-0.30% |
| 2026-04-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7200 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7258 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7272 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7443 |
0.63% |
| 2026-04-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7333 |
-1.21% |
| 2026-04-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7543 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7677 |
-1.39% |
| 2026-04-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7923 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7605 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7604 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7687 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7403 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7457 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7370 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7456 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6597 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6736 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6794 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6839 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6387 |
0.33% |
| 2026-03-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6333 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6213 |
-1.01% |
| 2026-03-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6378 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6583 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6354 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6265 |
0.78% |
| 2026-03-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6139 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6321 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6734 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6707 |
0.80% |
| 2026-03-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6574 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6610 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6799 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7005 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7082 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6685 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6939 |
-0.92% |
| 2026-03-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7095 |
-1.32% |
| 2026-03-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7321 |
0.16% |
| 2026-03-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7293 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7991 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8404 |
-0.76% |
| 2026-02-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8545 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8390 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8386 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8041 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8116 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8085 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8143 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8036 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7905 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7852 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7921 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7757 |
-0.56% |
| 2026-02-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7857 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7857 |
0.56% |
| 2026-01-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7758 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7766 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7814 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7713 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7620 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7559 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7432 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7306 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7393 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7700 |
-0.94% |
| 2026-01-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7868 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7930 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7972 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7984 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8026 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7814 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7804 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7835 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
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