近一年华安法国CAC40ETF(QDII)|法国ETF基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF(QDII)513080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7666 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7651 |
1.14% |
| 2025-12-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7449 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7539 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7656 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7671 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7686 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7573 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7531 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7549 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7611 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7558 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7519 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7325 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7169 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7250 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7262 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7250 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7287 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7632 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7766 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7868 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7869 |
1.22% |
| 2025-11-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7651 |
1.26% |
| 2025-11-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7428 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7195 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7173 |
-1.30% |
| 2025-11-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7396 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7417 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7523 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7610 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7728 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7871 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7917 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7956 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7914 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7903 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7865 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8036 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7957 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7933 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7899 |
1.66% |
| 2025-10-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7602 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7219 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7299 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7337 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7275 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7191 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7328 |
-0.50% |
| 2025-09-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7415 |
0.99% |
| 2025-09-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7245 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7308 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7238 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7359 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7204 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7168 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7043 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7103 |
0.60% |
| 2025-09-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7001 |
1.14% |
| 2025-09-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6810 |
-0.33% |
| 2025-09-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6865 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6884 |
0.35% |
| 2025-09-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6825 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6917 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6891 |
-0.66% |
| 2025-08-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7004 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6961 |
0.40% |
| 2025-08-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6894 |
-2.21% |
| 2025-08-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7275 |
-1.02% |
| 2025-08-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7453 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7442 |
-0.41% |
| 2025-08-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7514 |
-0.30% |
| 2025-08-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7566 |
0.93% |
| 2025-08-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7405 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7412 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7367 |
1.04% |
| 2025-08-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7189 |
1.06% |
| 2025-08-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7009 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6938 |
-0.62% |
| 2025-08-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7044 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6952 |
1.59% |
| 2025-08-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6686 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6654 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6665 |
2.07% |
| 2025-08-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6327 |
-2.94% |
| 2025-07-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6821 |
-2.07% |
| 2025-07-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7176 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7240 |
-0.50% |
| 2025-07-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7326 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7382 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7362 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7401 |
1.76% |
| 2025-07-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7100 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7143 |
-0.23% |
| 2025-07-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7182 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7192 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6963 |
-1.01% |
| 2025-07-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7136 |
-0.63% |
| 2025-07-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7477 |
1.26% |
| 2025-07-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7260 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7202 |
0.43% |
| 2025-07-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7128 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7306 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7266 |
1.14% |
| 2025-07-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7071 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7011 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7017 |
1.96% |
| 2025-06-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6690 |
0.43% |
| 2025-06-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6619 |
-0.62% |
| 2025-06-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6723 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6436 |
-0.80% |
| 2025-06-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6568 |
0.72% |
| 2025-06-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6450 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6690 |
-0.81% |
| 2025-06-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6827 |
-0.68% |
| 2025-06-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6942 |
0.47% |
| 2025-06-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6935 |
0.46% |
| 2025-06-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6858 |
-0.37% |
| 2025-06-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6920 |
0.31% |
| 2025-06-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6868 |
-0.37% |
| 2025-06-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6931 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6886 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6879 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6856 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6714 |
0.38% |
| 2025-05-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6650 |
-0.73% |
| 2025-05-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6773 |
-0.86% |
| 2025-05-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6919 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6876 |
1.79% |
| 2025-05-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6579 |
-1.88% |
| 2025-05-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6897 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6955 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6923 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6739 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6702 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6629 |
0.48% |
| 2025-05-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6550 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6558 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6710 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6461 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6452 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6318 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6424 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6293 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6236 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6236 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6179 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6062 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6073 |
1.26% |
| 2025-04-22 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5873 |
1.26% |
| 2025-04-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5675 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5586 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5614 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5583 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5652 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5544 |
3.45% |
| 2025-04-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5026 |
1.99% |
| 2025-04-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4733 |
3.64% |
| 2025-04-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4215 |
-2.79% |
| 2025-04-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4623 |
2.23% |
| 2025-04-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4304 |
-7.79% |
| 2025-04-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5512 |
-2.67% |
| 2025-04-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5937 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5989 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5826 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6043 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6144 |
-0.77% |
| 2025-03-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6270 |
-1.11% |
| 2025-03-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6453 |
0.90% |
| 2025-03-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6307 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6391 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6548 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6744 |
0.96% |
| 2025-03-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6585 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6451 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6346 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6211 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6338 |
1.00% |
| 2025-03-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6177 |
-1.28% |
| 2025-03-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6387 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6438 |
-0.89% |
| 2025-03-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6586 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6305 |
2.70% |
| 2025-03-04 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5877 |
-1.32% |
| 2025-03-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6089 |
1.18% |
| 2025-02-28 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5901 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5992 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6111 |
1.66% |
| 2025-02-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5848 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5958 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6071 |
0.88% |
| 2025-02-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5931 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5948 |
-1.32% |
| 2025-02-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6161 |
0.14% |
| 2025-02-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6139 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6100 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6018 |
1.95% |
| 2025-02-12 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5711 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5622 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5573 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5608 |
-0.51% |
| 2025-02-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5688 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5460 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5580 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5570 |
0.45% |
| 2025-01-21 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.5263 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4440 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4539 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4683 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4649 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4744 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4550 |
2.44% |
| 2025-01-03 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4204 |
-2.30% |
| 2025-01-02 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4538 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4565 |
0.72% |
| 2024-12-30 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4461 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4361 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4372 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4366 |
0.29% |
| 2024-12-20 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4324 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4364 |
-2.25% |
| 2024-12-18 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4694 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4682 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4654 |
-0.46% |
