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易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

近半年易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF513070净值及计算阶段收益
近半年513070基金累计收益率-20.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0361 -0.37%
2026-09-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0399 -0.33%
2026-09-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0433 -1.13%
2026-09-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0551 0.03%
2026-09-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0548 -0.25%
2026-09-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0574 -1.72%
2026-09-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0756 -1.79%
2026-09-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0948 0.27%
2026-09-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0919 -0.17%
2026-09-04 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0938 1.05%
2026-09-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0824 -0.62%
2026-09-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0891 -0.56%
2026-09-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0952 -0.60%
2026-08-31 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1018 -1.39%
2026-08-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1171 -0.04%
2026-08-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1176 -1.45%
2026-08-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1338 0.82%
2026-08-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1246 -0.34%
2026-08-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1284 -0.09%
2026-08-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1294 0.10%
2026-08-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1283 1.19%
2026-08-19 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1149 0.13%
2026-08-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1135 -0.48%
2026-08-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1189 0.15%
2026-08-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1172 -0.17%
2026-08-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1191 0.03%
2026-08-12 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1188 -1.05%
2026-08-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1305 -1.02%
2026-08-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1421 1.58%
2026-08-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1240 -0.57%
2026-08-06 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1304 -0.59%
2026-08-05 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1371 0.17%
2026-08-04 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1352 -1.16%
2026-08-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1484 -0.78%
2026-07-31 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1574 -0.84%
2026-07-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1672 0.47%
2026-07-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1617 2.70%
2026-07-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1303 0.85%
2026-07-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1207 1.17%
2026-07-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1076 -1.20%
2026-07-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1209 0.34%
2026-07-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1171 -0.76%
2026-07-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1256 -0.27%
2026-07-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1286 1.53%
2026-07-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1113 -0.53%
2026-07-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1172 1.86%
2026-07-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0964 0.77%
2026-07-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0880 0.85%
2026-07-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0788 0.63%
2026-07-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0720 0.63%
2026-07-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0653 -1.76%
2026-07-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0841 1.03%
2026-07-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0730 -1.77%
2026-07-06 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0920 0.77%
2026-07-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0836 2.11%
2026-07-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0607 2.01%
2026-07-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0394 -0.09%
2026-06-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0403 -2.57%
2026-06-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0670 1.72%
2026-06-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0487 -0.41%
2026-06-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0530 -0.17%
2026-06-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0548 -0.35%
2026-06-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0585 -1.23%
2026-06-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0715 -1.64%
2026-06-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0891 -2.13%
2026-06-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1123 -1.99%
2026-06-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1344 -1.67%
2026-06-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1533 -0.53%
2026-06-12 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1594 1.91%
2026-06-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1372 0.05%
2026-06-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1366 0.78%
2026-06-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1278 -0.35%
2026-06-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1318 -0.62%
2026-06-05 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1389 -0.79%
2026-06-04 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1480 -0.93%
2026-06-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1587 -1.23%
2026-06-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1729 0.04%
2026-06-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1724 2.22%
2026-05-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1464 1.98%
2026-05-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1237 -0.34%
2026-05-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1275 -0.94%
2026-05-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1382 -0.44%
2026-05-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1432 -0.06%
2026-05-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1439 -0.74%
2026-05-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1524 -0.71%
2026-05-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1606 -0.04%
2026-05-19 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1611 -0.17%
2026-05-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1631 -1.57%
2026-05-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1814 -0.99%
2026-05-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1931 -0.66%
2026-05-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2010 -0.41%
2026-05-12 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2060 -0.54%
2026-05-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2125 -0.12%
2026-05-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2140 -0.13%
2026-04-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2076 -1.17%
2026-04-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2217 1.47%
2026-04-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2038 -0.88%
2026-04-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2145 -0.41%
2026-04-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2195 0.09%
2026-04-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2184 -1.30%
2026-04-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2342 -1.53%
2026-04-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2531 0.85%
2026-04-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2425 1.34%
2026-04-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2258 -1.31%
2026-04-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2418 0.80%
2026-04-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2319 -0.15%
2026-04-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2337 0.72%
2026-04-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2249 -1.46%
2026-04-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2428 0.34%
2026-04-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2386 -0.15%
2026-04-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2404 1.73%
2026-04-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2189 -0.10%
2026-04-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2201 0.07%
2026-04-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2192 -0.11%
2026-04-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2206 1.34%
2026-03-31 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2043 0.03%
2026-03-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2039 -1.36%
2026-03-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2203 0.68%
2026-03-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2120 -2.98%
2026-03-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2481 -2.07%
2026-03-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2739 3.46%
2026-03-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2298 -3.29%
2026-03-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2703 -0.61%
2026-03-19 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2781 -2.35%
2026-03-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3081 -0.12%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达瑞川灵活配置混合C 1.4519 0.49%
易方达瑞选I 1.8867 0.20%
易方达瑞选E 1.8451 0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A 1.1512 0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C 1.1152 0.11%
易方达恒安定开债券 1.1168 0.08%
易方达恒惠定开债 1.1294 0.08%
易方达恒茂39个月定开债券 1.0114 0.01%
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华宝中证光伏产业指数发起 0.7287 2.60%
华宝科技ETF联接A 2.1782 2.26%
华宝科技ETF联接C 2.1179 2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8204 2.24%
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