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易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

近一季易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF513070净值及计算阶段收益
近一季513070基金累计收益率-8.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0399 -0.33%
2026-09-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0433 -1.13%
2026-09-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0551 0.03%
2026-09-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0548 -0.25%
2026-09-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0574 -1.72%
2026-09-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0756 -1.79%
2026-09-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0948 0.27%
2026-09-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0919 -0.17%
2026-09-04 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0938 1.05%
2026-09-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0824 -0.62%
2026-09-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0891 -0.56%
2026-09-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0952 -0.60%
2026-08-31 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1018 -1.39%
2026-08-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1171 -0.04%
2026-08-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1176 -1.45%
2026-08-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1338 0.82%
2026-08-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1246 -0.34%
2026-08-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1284 -0.09%
2026-08-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1294 0.10%
2026-08-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1283 1.19%
2026-08-19 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1149 0.13%
2026-08-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1135 -0.48%
2026-08-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1189 0.15%
2026-08-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1172 -0.17%
2026-08-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1191 0.03%
2026-08-12 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1188 -1.05%
2026-08-11 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1305 -1.02%
2026-08-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1421 1.58%
2026-08-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1240 -0.57%
2026-08-06 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1304 -0.59%
2026-08-05 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1371 0.17%
2026-08-04 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1352 -1.16%
2026-08-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1484 -0.78%
2026-07-31 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1574 -0.84%
2026-07-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1672 0.47%
2026-07-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1617 2.70%
2026-07-28 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1303 0.85%
2026-07-27 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1207 1.17%
2026-07-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1076 -1.20%
2026-07-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1209 0.34%
2026-07-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1171 -0.76%
2026-07-21 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1256 -0.27%
2026-07-20 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1286 1.53%
2026-07-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1113 -0.53%
2026-07-16 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1172 1.86%
2026-07-15 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0964 0.77%
2026-07-14 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0880 0.85%
2026-07-13 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0788 0.63%
2026-07-10 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0720 0.63%
2026-07-09 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0653 -1.76%
2026-07-08 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0841 1.03%
2026-07-07 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0730 -1.77%
2026-07-06 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0920 0.77%
2026-07-03 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0836 2.11%
2026-07-02 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0607 2.01%
2026-07-01 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0394 -0.09%
2026-06-30 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0403 -2.57%
2026-06-29 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0670 1.72%
2026-06-26 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0487 -0.41%
2026-06-25 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0530 -0.17%
2026-06-24 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0548 -0.35%
2026-06-23 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0585 -1.23%
2026-06-22 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0715 -1.64%
2026-06-18 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0891 -2.13%
2026-06-17 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1123 -1.99%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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