近一年国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF512880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0538 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0483 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0535 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0581 |
-3.16% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0915 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0830 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0850 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0907 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1060 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0989 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0896 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1129 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1062 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1044 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1065 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0952 |
2.68% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0659 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0676 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0637 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0623 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0633 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0781 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0932 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0857 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1007 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0960 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0923 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0997 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0957 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0959 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1090 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1018 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1047 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1059 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1076 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1073 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0891 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1046 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1004 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1282 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1148 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1213 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1196 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0960 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1126 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1308 |
2.41% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1036 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0996 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1101 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1336 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1101 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1248 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1594 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1537 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1466 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1757 |
4.50% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1228 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1211 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1061 |
-3.80% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1481 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1101 |
-1.94% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1316 |
0.37% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1274 |
6.95% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0491 |
-3.05% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0811 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0826 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0710 |
2.53% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0439 |
3.35% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0089 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0185 |
1.44% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0038 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0000 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0157 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0221 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0339 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0359 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0344 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0320 |
1.06% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0211 |
-2.05% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0420 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0548 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0457 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0359 |
-1.53% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0518 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0497 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0570 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0464 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0490 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0708 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0952 |
-0.51% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1008 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0977 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0799 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0770 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0745 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0699 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0571 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0563 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0661 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0753 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0670 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0746 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0766 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0795 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0730 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0800 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0753 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0680 |
3.46% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0311 |
-2.28% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0546 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0144 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0166 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0258 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0440 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0283 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0366 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0416 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0348 |
-2.36% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0592 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0476 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0368 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0805 |
-1.80% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0999 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1138 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1175 |
0.99% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1065 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1117 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1210 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1226 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1200 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1112 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1309 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1176 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1149 |
-2.40% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1417 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1524 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1675 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1651 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1775 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1708 |
-0.14% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1724 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1847 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1929 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1949 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1978 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1846 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1936 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1897 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1740 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1762 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1923 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2107 |
1.26% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1955 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1958 |
-1.12% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2092 |
0.72% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2005 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2020 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2000 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2080 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2026 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2072 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2172 |
-1.62% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2369 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2450 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2538 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2356 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2324 |
-2.78% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2667 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2858 |
3.95% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2350 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2125 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2183 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2205 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2287 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2206 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2160 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2067 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2097 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2104 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2053 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2169 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1936 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2024 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1976 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1899 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2051 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2023 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2174 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1939 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1645 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1608 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1721 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1841 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1803 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1750 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1747 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1775 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1749 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1721 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2138 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2198 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2204 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2185 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2314 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2494 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2361 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2445 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2600 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2437 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2550 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2392 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2434 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2497 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2527 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2664 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2923 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2639 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2712 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2570 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2457 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2332 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2455 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2343 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2331 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2593 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2629 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2473 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2538 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2709 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2663 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2638 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2770 |
4.84% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2180 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2237 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2246 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2131 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2340 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2200 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2309 |
-2.99% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.2689 |
0.51% |
