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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 军工龙头 | 0.5401 | 0.76% |
| 2024-04-24 | 军工龙头 | 0.5431 | 2.20% |
| 2024-04-23 | 军工龙头 | 0.5314 | -1.26% |
| 2024-04-22 | 军工龙头 | 0.5382 | 2.51% |
| 2024-04-19 | 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 2024-04-18 | 军工龙头 | 0.5174 | 0.47% |
| 2024-04-17 | 军工龙头 | 0.5150 | 3.10% |
| 2024-04-16 | 军工龙头 | 0.4995 | -3.05% |
| 2024-04-15 | 军工龙头 | 0.5152 | 2.98% |
| 2024-04-12 | 军工龙头 | 0.5003 | -0.56% |
| 2024-04-11 | 军工龙头 | 0.5031 | -0.71% |
| 2024-04-10 | 军工龙头 | 0.5067 | -1.73% |
| 2024-04-09 | 军工龙头 | 0.5156 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
