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易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金净值查询(512570)

近一季易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF512570净值及计算阶段收益
近一季512570基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证全指证券公司ETF 1.0491 -1.05%
2026-09-16 易方达中证全指证券公司ETF 1.0602 0.51%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司ETF 1.0548 -0.49%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司ETF 1.0600 -0.42%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司ETF 1.0645 -3.17%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司ETF 1.0982 0.79%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司ETF 1.0896 -0.18%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司ETF 1.0916 -0.52%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司ETF 1.0973 -1.40%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司ETF 1.1127 0.64%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司ETF 1.1056 0.86%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司ETF 1.0962 -2.14%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司ETF 1.1197 0.62%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司ETF 1.1128 0.15%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司ETF 1.1111 -0.19%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司ETF 1.1132 1.03%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司ETF 1.1018 2.68%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司ETF 1.0723 -0.16%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司ETF 1.0740 0.37%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司ETF 1.0700 0.13%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司ETF 1.0686 -0.10%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司ETF 1.0697 -1.38%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司ETF 1.0845 -1.40%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司ETF 1.0997 0.70%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司ETF 1.0921 -1.38%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司ETF 1.1072 0.42%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司ETF 1.1026 0.35%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司ETF 1.0988 -0.67%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司ETF 1.1062 0.36%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司ETF 1.1022 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司ETF 1.1023 -1.20%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司ETF 1.1155 0.66%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司ETF 1.1082 -0.26%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司ETF 1.1111 -0.11%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司ETF 1.1123 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司ETF 1.1140 0.03%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司ETF 1.1137 1.65%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司ETF 1.0953 -1.42%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司ETF 1.1109 0.39%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司ETF 1.1066 -2.52%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司ETF 1.1345 1.18%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司ETF 1.1211 -0.57%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司ETF 1.1275 0.14%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司ETF 1.1259 2.10%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司ETF 1.1022 -1.51%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司ETF 1.1188 -1.64%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司ETF 1.1371 2.41%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司ETF 1.1097 0.36%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司ETF 1.1057 -0.95%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司ETF 1.1163 -2.11%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司ETF 1.1399 2.08%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司ETF 1.1162 -1.33%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司ETF 1.1310 -3.08%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司ETF 1.1658 0.50%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司ETF 1.1600 0.62%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司ETF 1.1529 -2.53%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司ETF 1.1821 4.49%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司ETF 1.1290 0.15%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司ETF 1.1273 1.34%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司ETF 1.1122 -3.78%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司ETF 1.1542 3.31%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司ETF 1.1160 -1.94%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司ETF 1.1376 0.37%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司ETF 1.1334 6.94%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司ETF 1.0547 -3.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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