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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2324 | 0.66% |
| 2025-12-25 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2243 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2196 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2103 | -0.24% |
| 2025-12-22 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.2132 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 新能源E | 0.5728 | 2.39% |
| 碳中和E | 1.0544 | 2.08% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2339 | 2.01% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2237 | 2.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7543 | 1.83% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7490 | 1.83% |
| 光伏E | 1.1246 | 1.79% |
| 碳中和50 | 0.6306 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
