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广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

近半年广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债基511120净值及计算阶段收益
近半年511120基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 科创债基 102.0119 -0.01%
2026-09-14 科创债基 102.0230 0.02%
2026-09-11 科创债基 102.0011 0.01%
2026-09-10 科创债基 101.9874 0.01%
2026-09-09 科创债基 101.9818 0.01%
2026-09-08 科创债基 101.9710 0.02%
2026-09-07 科创债基 101.9548 0.02%
2026-09-04 科创债基 101.9341 0.02%
2026-09-03 科创债基 101.9181 0.01%
2026-09-02 科创债基 101.9067 0.00%
2026-09-01 科创债基 101.9024 0.01%
2026-08-31 科创债基 101.8882 -0.01%
2026-08-28 科创债基 101.8977 0.00%
2026-08-27 科创债基 101.9014 -0.01%
2026-08-26 科创债基 101.9094 0.01%
2026-08-25 科创债基 101.9041 0.01%
2026-08-24 科创债基 101.8987 0.01%
2026-08-21 科创债基 101.8839 -0.01%
2026-08-20 科创债基 101.8914 0.00%
2026-08-19 科创债基 101.8880 0.02%
2026-08-18 科创债基 101.8703 0.04%
2026-08-17 科创债基 101.8311 0.02%
2026-08-14 科创债基 101.8092 0.02%
2026-08-13 科创债基 101.7915 0.02%
2026-08-12 科创债基 101.7688 0.00%
2026-08-11 科创债基 101.7654 0.02%
2026-08-10 科创债基 101.7468 0.02%
2026-08-07 科创债基 101.7242 0.01%
2026-08-06 科创债基 101.7151 0.01%
2026-08-05 科创债基 101.7037 0.01%
2026-08-04 科创债基 101.6955 0.01%
2026-08-03 科创债基 101.6821 0.02%
2026-07-31 科创债基 101.6652 0.01%
2026-07-30 科创债基 101.6554 -0.01%
2026-07-29 科创债基 101.6615 -0.01%
2026-07-28 科创债基 101.6744 -0.01%
2026-07-27 科创债基 101.6844 -0.01%
2026-07-24 科创债基 101.6931 0.03%
2026-07-23 科创债基 101.6672 0.02%
2026-07-22 科创债基 101.6499 0.01%
2026-07-21 科创债基 101.6425 0.02%
2026-07-20 科创债基 101.6271 0.01%
2026-07-17 科创债基 101.6166 0.00%
2026-07-16 科创债基 101.6130 0.00%
2026-07-15 科创债基 101.6109 0.01%
2026-07-14 科创债基 101.6027 0.00%
2026-07-13 科创债基 101.6017 0.01%
2026-07-10 科创债基 101.5912 0.02%
2026-07-09 科创债基 101.5720 0.01%
2026-07-08 科创债基 101.5634 0.00%
2026-07-07 科创债基 101.5658 0.01%
2026-07-06 科创债基 101.5593 0.02%
2026-07-03 科创债基 101.5354 -0.01%
2026-07-02 科创债基 101.5418 -0.02%
2026-07-01 科创债基 101.5605 0.00%
2026-06-30 科创债基 101.5655 0.02%
2026-06-29 科创债基 101.5476 0.03%
2026-06-26 科创债基 101.5203 0.02%
2026-06-25 科创债基 101.5041 0.02%
2026-06-24 科创债基 101.4849 -0.01%
2026-06-23 科创债基 101.4902 -0.02%
2026-06-22 科创债基 101.5081 0.05%
2026-06-18 科创债基 101.4563 0.04%
2026-06-17 科创债基 101.4138 0.02%
2026-06-16 科创债基 101.3927 0.01%
2026-06-15 科创债基 101.3844 0.00%
2026-06-12 科创债基 101.3839 -0.07%
2026-06-11 科创债基 101.4508 -0.07%
2026-06-10 科创债基 101.5207 -0.03%
2026-06-09 科创债基 101.5500 -0.02%
2026-06-08 科创债基 101.5706 0.01%
2026-06-05 科创债基 101.5605 0.04%
2026-06-04 科创债基 101.5239 0.03%
2026-06-03 科创债基 101.4944 0.04%
2026-06-02 科创债基 101.4535 0.03%
2026-06-01 科创债基 101.4198 0.04%
2026-05-29 科创债基 101.3760 0.03%
2026-05-28 科创债基 101.3450 0.04%
2026-05-27 科创债基 101.3051 0.03%
2026-05-26 科创债基 101.2742 0.02%
2026-05-25 科创债基 101.2531 0.03%
2026-05-22 科创债基 101.2250 0.01%
2026-05-21 科创债基 101.2099 0.02%
2026-05-20 科创债基 101.1906 0.02%
2026-05-19 科创债基 101.1657 0.02%
2026-05-18 科创债基 101.1455 0.02%
2026-05-15 科创债基 101.1248 0.02%
2026-05-14 科创债基 101.1047 0.02%
2026-05-13 科创债基 101.0842 0.01%
2026-05-12 科创债基 101.0694 0.01%
2026-05-11 科创债基 101.0579 0.02%
2026-05-08 科创债基 101.0378 0.01%
2026-04-30 科创债基 101.0298 0.01%
2026-04-29 科创债基 101.0169 0.00%
2026-04-28 科创债基 101.0127 -0.01%
2026-04-27 科创债基 101.0268 0.01%
2026-04-24 科创债基 101.0213 -0.01%
2026-04-23 科创债基 101.0267 0.01%
2026-04-22 科创债基 101.0131 0.02%
2026-04-21 科创债基 100.9893 0.01%
2026-04-20 科创债基 100.9747 0.03%
2026-04-17 科创债基 100.9415 0.01%
2026-04-16 科创债基 100.9348 0.01%
2026-04-15 科创债基 100.9211 0.01%
2026-04-14 科创债基 100.9085 0.01%
2026-04-13 科创债基 100.8981 0.02%
2026-04-10 科创债基 100.8809 0.01%
2026-04-09 科创债基 100.8683 0.03%
2026-04-08 科创债基 100.8393 0.03%
2026-04-07 科创债基 100.8132 0.05%
2026-04-03 科创债基 100.7664 0.03%
2026-04-02 科创债基 100.7351 0.01%
2026-04-01 科创债基 100.7261 0.01%
2026-03-31 科创债基 100.7161 0.04%
2026-03-30 科创债基 100.6804 0.05%
2026-03-27 科创债基 100.6338 0.02%
2026-03-26 科创债基 100.6121 0.02%
2026-03-25 科创债基 100.5963 0.02%
2026-03-24 科创债基 100.5790 0.00%
2026-03-23 科创债基 100.5803 0.01%
2026-03-20 科创债基 100.5699 0.02%
2026-03-19 科创债基 100.5540 0.02%
2026-03-18 科创债基 100.5300 0.01%
2026-03-17 科创债基 100.5164 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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