近一季广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债基511120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
科创债基 |
102.0119 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
科创债基 |
102.0230 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债基 |
102.0011 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债基 |
101.9874 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
科创债基 |
101.9818 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债基 |
101.9710 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债基 |
101.9548 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债基 |
101.9341 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债基 |
101.9181 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债基 |
101.9067 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
科创债基 |
101.9024 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
科创债基 |
101.8882 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
科创债基 |
101.8977 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债基 |
101.9014 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债基 |
101.9094 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
科创债基 |
101.9041 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债基 |
101.8987 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债基 |
101.8839 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债基 |
101.8914 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债基 |
101.8880 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
科创债基 |
101.8703 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债基 |
101.8311 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
科创债基 |
101.8092 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
科创债基 |
101.7915 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
科创债基 |
101.7688 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
科创债基 |
101.7654 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
科创债基 |
101.7468 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
科创债基 |
101.7242 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
科创债基 |
101.7151 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
科创债基 |
101.7037 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
科创债基 |
101.6955 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
科创债基 |
101.6821 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
科创债基 |
101.6652 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
科创债基 |
101.6554 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
科创债基 |
101.6615 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债基 |
101.6744 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
科创债基 |
101.6844 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债基 |
101.6931 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
科创债基 |
101.6672 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
科创债基 |
101.6499 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
科创债基 |
101.6425 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
科创债基 |
101.6271 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
科创债基 |
101.6166 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
科创债基 |
101.6130 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
科创债基 |
101.6109 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
科创债基 |
101.6027 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债基 |
101.6017 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
科创债基 |
101.5912 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
科创债基 |
101.5720 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
科创债基 |
101.5634 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
科创债基 |
101.5658 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
科创债基 |
101.5593 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
科创债基 |
101.5354 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债基 |
101.5418 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
科创债基 |
101.5605 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
科创债基 |
101.5655 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
科创债基 |
101.5476 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
科创债基 |
101.5203 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
科创债基 |
101.5041 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
科创债基 |
101.4849 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
科创债基 |
101.4902 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
科创债基 |
101.5081 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
科创债基 |
101.4563 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
科创债基 |
101.4138 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
科创债基 |
101.3927 |
0.01% |
