近一月广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债基511120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
科创债基 |
100.0330 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
科创债基 |
100.0206 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
科创债基 |
100.0142 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
科创债基 |
100.0111 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
科创债基 |
99.9899 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
科创债基 |
99.9717 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
科创债基 |
99.9350 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
科创债基 |
99.9192 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
科创债基 |
99.8810 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
科创债基 |
99.8438 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
科创债基 |
99.8218 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
科创债基 |
99.7977 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
科创债基 |
99.8150 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
科创债基 |
99.8322 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
科创债基 |
99.8172 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
科创债基 |
99.7880 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
科创债基 |
99.7700 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
科创债基 |
99.7667 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债基 |
99.7778 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
科创债基 |
99.8236 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
科创债基 |
99.8837 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
科创债基 |
99.8899 |
0.00% |
