近一月广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债基511120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债基 |
102.0360 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债基 |
102.0119 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
科创债基 |
102.0230 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债基 |
102.0011 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债基 |
101.9874 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
科创债基 |
101.9818 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债基 |
101.9710 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债基 |
101.9548 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债基 |
101.9341 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债基 |
101.9181 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债基 |
101.9067 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
科创债基 |
101.9024 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
科创债基 |
101.8882 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
科创债基 |
101.8977 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债基 |
101.9014 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债基 |
101.9094 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
科创债基 |
101.9041 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债基 |
101.8987 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债基 |
101.8839 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债基 |
101.8914 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债基 |
101.8880 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
科创债基 |
101.8703 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债基 |
101.8311 |
0.02% |
