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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010净值及计算阶段收益
近一季502010基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2251 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2248 -0.41%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2298 -3.02%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.76%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2573 -0.17%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2595 -0.51%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 -1.33%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2827 0.60%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.81%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2647 -2.03%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2904 0.58%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2829 0.14%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2811 -0.18%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 2.61%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2386 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2404 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.13%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2346 -0.09%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2357 -1.31%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2521 -1.33%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2688 0.66%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2605 -1.32%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2771 0.40%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2720 0.32%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2679 -0.61%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2714 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2715 -1.13%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2859 0.63%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 -0.23%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 -0.11%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2823 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2842 0.02%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2839 1.60%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2637 -1.34%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.41%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 -2.35%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3064 1.14%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 -0.55%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.14%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2970 2.05%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 -1.41%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2892 -1.54%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3093 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2794 0.35%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 -0.91%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 -1.97%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 2.02%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 -1.25%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 -2.92%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3409 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3347 0.56%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3273 -2.31%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 4.47%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3006 0.14%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 1.28%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2824 -3.44%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3281 3.23%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 -1.83%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3101 0.36%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 7.08%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 -2.90%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2544 -0.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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