今年以来易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2128 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2251 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2191 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2248 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2298 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2669 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2573 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2595 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2659 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2827 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2750 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2647 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2904 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2829 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2811 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2834 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2709 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2386 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2404 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2362 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2346 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2357 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2521 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2688 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2605 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2771 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2720 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2679 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2757 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2714 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2715 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2859 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2779 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2809 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2823 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2842 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2839 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2637 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2809 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2757 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3064 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2917 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2988 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2970 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2710 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2892 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3093 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2794 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2750 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2867 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3125 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2865 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3028 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3409 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3347 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3273 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3587 |
4.47% |
| 2026-06-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3006 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2988 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2824 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3281 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2865 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3101 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3054 |
7.08% |
| 2026-06-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2191 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2544 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2560 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2432 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2132 |
3.30% |
| 2026-06-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1745 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1846 |
1.39% |
| 2026-06-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1684 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1640 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1814 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1885 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2014 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2036 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2020 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1995 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1874 |
-1.95% |
| 2026-05-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2105 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2246 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2146 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2040 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2214 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2192 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2272 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2156 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2182 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2422 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2690 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2751 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2717 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2520 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2488 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2459 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2264 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2257 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2364 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2466 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2374 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2458 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2480 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2512 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2434 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2510 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2457 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2375 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1968 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2227 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1784 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1808 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1910 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2110 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1936 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2027 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2082 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2007 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2276 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2147 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2027 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2509 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2725 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2878 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2917 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2797 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2855 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2957 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2974 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2946 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2850 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3066 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2919 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2891 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3186 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3303 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3467 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3441 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3573 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3499 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3519 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3654 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3745 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3766 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3797 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3653 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3752 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3709 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3537 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3562 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3739 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3941 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3773 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3776 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3924 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3828 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3844 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3822 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3909 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3850 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3900 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4011 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4227 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4315 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4410 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4212 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4177 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4552 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4758 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4205 |
1.77% |
