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南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

近一季南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒指ETF联接(LOF)A501302净值及计算阶段收益
近一季501302基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1202 0.10%
2026-09-15 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1191 -1.05%
2026-09-14 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1308 0.38%
2026-09-11 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1265 -0.60%
2026-09-10 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1333 -1.13%
2026-09-09 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1462 -0.23%
2026-09-08 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1488 -0.31%
2026-09-07 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1524 -0.91%
2026-09-04 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1630 1.68%
2026-09-03 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1438 -0.38%
2026-09-02 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1482 0.00%
2026-09-01 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1482 -0.85%
2026-08-31 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1580 -0.08%
2026-08-28 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1589 0.05%
2026-08-27 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1583 -0.37%
2026-08-26 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1626 0.48%
2026-08-25 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1571 0.09%
2026-08-24 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1561 -1.83%
2026-08-21 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1777 1.08%
2026-08-20 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1651 0.67%
2026-08-19 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1573 0.08%
2026-08-18 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1564 0.20%
2026-08-17 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1541 1.28%
2026-08-14 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1395 -0.98%
2026-08-13 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1507 -0.16%
2026-08-12 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1526 -0.82%
2026-08-11 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1621 -1.00%
2026-08-10 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1738 0.98%
2026-08-07 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1624 0.52%
2026-08-06 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1564 -1.44%
2026-08-05 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1730 0.21%
2026-08-04 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1705 -0.56%
2026-08-03 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1771 0.55%
2026-07-31 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1707 0.14%
2026-07-30 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1691 0.10%
2026-07-29 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1679 1.84%
2026-07-28 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1468 0.45%
2026-07-27 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1417 0.89%
2026-07-24 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1316 -0.95%
2026-07-23 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1424 1.23%
2026-07-22 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1285 -0.92%
2026-07-21 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1390 -0.09%
2026-07-20 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1400 2.30%
2026-07-17 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1144 -1.75%
2026-07-16 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1343 1.31%
2026-07-15 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1196 1.25%
2026-07-14 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1058 0.64%
2026-07-13 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0988 0.05%
2026-07-10 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0983 0.52%
2026-07-09 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0926 -0.68%
2026-07-08 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1001 2.99%
2026-07-07 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0682 -0.46%
2026-07-06 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0731 1.18%
2026-07-03 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0606 1.13%
2026-07-02 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0488 0.94%
2026-07-01 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0390 -0.08%
2026-06-30 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0398 -0.70%
2026-06-29 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0471 1.39%
2026-06-26 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0327 -1.90%
2026-06-25 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0527 -1.34%
2026-06-24 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0668 0.36%
2026-06-23 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0630 -1.77%
2026-06-22 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0821 -0.67%
2026-06-18 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0894 -1.47%
2026-06-17 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1056 -0.70%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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