近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港大盘A501301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝香港大盘A |
1.1880 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华宝香港大盘A |
1.1945 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华宝香港大盘A |
1.1930 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
华宝香港大盘A |
1.1949 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华宝香港大盘A |
1.2072 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝香港大盘A |
1.2119 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
华宝香港大盘A |
1.2146 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
华宝香港大盘A |
1.2302 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
华宝香港大盘A |
1.2086 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
华宝香港大盘A |
1.2199 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华宝香港大盘A |
1.2214 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华宝香港大盘A |
1.2308 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
华宝香港大盘A |
1.2272 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华宝香港大盘A |
1.2257 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
华宝香港大盘A |
1.2330 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华宝香港大盘A |
1.2229 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华宝香港大盘A |
1.2232 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
华宝香港大盘A |
1.2522 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华宝香港大盘A |
1.2423 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华宝香港大盘A |
1.2325 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
华宝香港大盘A |
1.2291 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝香港大盘A |
1.2228 |
1.29% |
