近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港大盘A501301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝香港大盘A |
1.1842 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
华宝香港大盘A |
1.1880 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华宝香港大盘A |
1.1945 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华宝香港大盘A |
1.1930 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
华宝香港大盘A |
1.1949 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华宝香港大盘A |
1.2072 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝香港大盘A |
1.2119 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
华宝香港大盘A |
1.2146 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
华宝香港大盘A |
1.2302 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
华宝香港大盘A |
1.2086 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
华宝香港大盘A |
1.2199 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华宝香港大盘A |
1.2214 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华宝香港大盘A |
1.2308 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
华宝香港大盘A |
1.2272 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华宝香港大盘A |
1.2257 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
华宝香港大盘A |
1.2330 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华宝香港大盘A |
1.2229 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华宝香港大盘A |
1.2232 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
华宝香港大盘A |
1.2522 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华宝香港大盘A |
1.2423 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华宝香港大盘A |
1.2325 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
华宝香港大盘A |
1.2291 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝香港大盘A |
1.2228 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
华宝香港大盘A |
1.2072 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华宝香港大盘A |
1.2158 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
华宝香港大盘A |
1.2258 |
-1.19% |
| 2026-08-11 |
华宝香港大盘A |
1.2404 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
华宝香港大盘A |
1.2527 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
华宝香港大盘A |
1.2413 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
华宝香港大盘A |
1.2398 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
华宝香港大盘A |
1.2570 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
华宝香港大盘A |
1.2530 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
华宝香港大盘A |
1.2638 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
华宝香港大盘A |
1.2517 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
华宝香港大盘A |
1.2540 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
华宝香港大盘A |
1.2500 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
华宝香港大盘A |
1.2234 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
华宝香港大盘A |
1.2132 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
华宝香港大盘A |
1.1993 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
华宝香港大盘A |
1.2126 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
华宝香港大盘A |
1.1985 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
华宝香港大盘A |
1.2203 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
华宝香港大盘A |
1.2250 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
华宝香港大盘A |
1.1903 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
华宝香港大盘A |
1.2161 |
1.76% |
| 2026-07-15 |
华宝香港大盘A |
1.1951 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
华宝香港大盘A |
1.1842 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
华宝香港大盘A |
1.1770 |
0.27% |
| 2026-07-10 |
华宝香港大盘A |
1.1738 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
华宝香港大盘A |
1.1705 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
华宝香港大盘A |
1.1832 |
4.43% |
| 2026-07-07 |
华宝香港大盘A |
1.1330 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
华宝香港大盘A |
1.1345 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
华宝香港大盘A |
1.1151 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
华宝香港大盘A |
1.1074 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
华宝香港大盘A |
1.0981 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华宝香港大盘A |
1.0990 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
华宝香港大盘A |
1.1058 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
华宝香港大盘A |
1.0881 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
华宝香港大盘A |
1.1124 |
-1.99% |
| 2026-06-24 |
华宝香港大盘A |
1.1345 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华宝香港大盘A |
1.1318 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
华宝香港大盘A |
1.1556 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
华宝香港大盘A |
1.1646 |
-1.86% |
| 2026-06-17 |
华宝香港大盘A |
1.1863 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
华宝香港大盘A |
1.1981 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
华宝香港大盘A |
1.2175 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
华宝香港大盘A |
1.2199 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
华宝香港大盘A |
1.1988 |
-1.34% |
| 2026-06-10 |
华宝香港大盘A |
1.2149 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华宝香港大盘A |
1.2155 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
华宝香港大盘A |
1.2186 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
华宝香港大盘A |
1.2307 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
华宝香港大盘A |
1.2391 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
华宝香港大盘A |
1.2526 |
-1.92% |
| 2026-06-02 |
华宝香港大盘A |
1.2766 |
3.68% |
| 2026-06-01 |
华宝香港大盘A |
1.2313 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
华宝香港大盘A |
1.2193 |
0.36% |
| 2026-05-28 |
华宝香港大盘A |
1.2149 |
-1.16% |
| 2026-05-27 |
华宝香港大盘A |
1.2291 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
华宝香港大盘A |
1.2472 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
华宝香港大盘A |
1.2454 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华宝香港大盘A |
1.2463 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
华宝香港大盘A |
1.2356 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
华宝香港大盘A |
1.2580 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
华宝香港大盘A |
1.2639 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
华宝香港大盘A |
1.2564 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
华宝香港大盘A |
1.2669 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
华宝香港大盘A |
1.2877 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
华宝香港大盘A |
1.2878 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
华宝香港大盘A |
1.2898 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华宝香港大盘A |
1.2927 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
华宝香港大盘A |
1.2958 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
华宝香港大盘A |
1.2668 |
-1.64% |
| 2026-04-29 |
华宝香港大盘A |
1.2876 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
华宝香港大盘A |
1.2640 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
华宝香港大盘A |
1.2799 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
华宝香港大盘A |
1.2873 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
华宝香港大盘A |
1.2822 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
华宝香港大盘A |
1.2900 |
-1.56% |
| 2026-04-21 |
华宝香港大盘A |
1.3101 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
华宝香港大盘A |
1.3067 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
华宝香港大盘A |
1.2978 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华宝香港大盘A |
1.3034 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
华宝香港大盘A |
1.2740 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
华宝香港大盘A |
1.2680 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
华宝香港大盘A |
1.2599 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
华宝香港大盘A |
1.2690 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华宝香港大盘A |
1.2626 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
华宝香港大盘A |
1.2721 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
华宝香港大盘A |
1.2400 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华宝香港大盘A |
1.2412 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝香港大盘A |
1.2404 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
华宝香港大盘A |
1.2524 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
华宝香港大盘A |
1.2390 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
华宝香港大盘A |
1.2416 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
华宝香港大盘A |
1.2499 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
华宝香港大盘A |
1.2439 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
华宝香港大盘A |
1.2682 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
华宝香港大盘A |
1.2549 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
华宝香港大盘A |
1.2289 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
华宝香港大盘A |
1.2605 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
华宝香港大盘A |
1.2819 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
华宝香港大盘A |
1.3045 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
华宝香港大盘A |
1.3045 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
华宝香港大盘A |
1.3045 |
1.66% |
| 2026-03-13 |
华宝香港大盘A |
1.2832 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
华宝香港大盘A |
1.2850 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华宝香港大盘A |
1.2860 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
华宝香港大盘A |
1.2891 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
华宝香港大盘A |
1.2707 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
华宝香港大盘A |
1.2724 |
1.88% |
| 2026-03-05 |
华宝香港大盘A |
1.2489 |
-0.85% |
| 2026-03-04 |
华宝香港大盘A |
1.2596 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
华宝香港大盘A |
1.2758 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
华宝香港大盘A |
1.2878 |
-1.86% |
| 2026-02-27 |
华宝香港大盘A |
1.3122 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
华宝香港大盘A |
1.3083 |
-2.41% |
| 2026-02-25 |
华宝香港大盘A |
1.3398 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
华宝香港大盘A |
1.3388 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
华宝香港大盘A |
1.3483 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华宝香港大盘A |
1.3674 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
华宝香港大盘A |
1.3807 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华宝香港大盘A |
1.3800 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
华宝香港大盘A |
1.3737 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
华宝香港大盘A |
1.3577 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
华宝香港大盘A |
1.3674 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
华宝香港大盘A |
1.3595 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
华宝香港大盘A |
1.3644 |
-0.86% |
| 2026-02-02 |
华宝香港大盘A |
1.3762 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
华宝香港大盘A |
1.4078 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
华宝香港大盘A |
1.4413 |
0.49% |
| 2026-01-28 |
华宝香港大盘A |
1.4343 |
2.48% |
| 2026-01-27 |
华宝香港大盘A |
1.3996 |
1.23% |
| 2026-01-26 |
华宝香港大盘A |
1.3826 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
华宝香港大盘A |
1.3870 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
华宝香港大盘A |
1.3813 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
华宝香港大盘A |
1.3803 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
华宝香港大盘A |
1.3743 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
华宝香港大盘A |
1.3835 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
华宝香港大盘A |
1.4005 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
华宝香港大盘A |
1.4065 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
华宝香港大盘A |
1.4121 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
华宝香港大盘A |
1.4015 |
0.82% |
| 2026-01-12 |
华宝香港大盘A |
1.3901 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
华宝香港大盘A |
1.3633 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
华宝香港大盘A |
1.3642 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华宝香港大盘A |
1.3785 |
-1.40% |
| 2026-01-06 |
华宝香港大盘A |
1.3978 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
华宝香港大盘A |
1.3898 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
华宝香港大盘A |
1.3565 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
华宝香港大盘A |
1.3679 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
华宝香港大盘A |
1.3574 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
华宝香港大盘A |
1.3615 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华宝香港大盘A |
1.3620 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华宝香港大盘A |
1.3634 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
华宝香港大盘A |
1.3643 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
华宝香港大盘A |
1.3689 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
华宝香港大盘A |
1.3646 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华宝香港大盘A |
1.3579 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
华宝香港大盘A |
1.3590 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
华宝香港大盘A |
1.3472 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
华宝香港大盘A |
1.3690 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
华宝香港大盘A |
1.3925 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
华宝香港大盘A |
1.3753 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
华宝香港大盘A |
1.3795 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华宝香港大盘A |
1.3771 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华宝香港大盘A |
1.3948 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
华宝香港大盘A |
1.4099 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
华宝香港大盘A |
1.3998 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
华宝香港大盘A |
1.3882 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
华宝香港大盘A |
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| 2025-12-01 |
华宝香港大盘A |
1.4038 |
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| 2025-11-28 |
华宝香港大盘A |
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| 2025-11-27 |
华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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华宝香港大盘A |
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| 2025-10-15 |
华宝香港大盘A |
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