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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港大盘A501301净值及计算阶段收益
近一季501301基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港大盘A 1.1842 -0.32%
2026-09-15 华宝香港大盘A 1.1880 -0.54%
2026-09-14 华宝香港大盘A 1.1945 0.13%
2026-09-11 华宝香港大盘A 1.1930 -0.16%
2026-09-10 华宝香港大盘A 1.1949 -1.02%
2026-09-09 华宝香港大盘A 1.2072 -0.39%
2026-09-08 华宝香港大盘A 1.2119 -0.22%
2026-09-07 华宝香港大盘A 1.2146 -1.28%
2026-09-04 华宝香港大盘A 1.2302 1.79%
2026-09-03 华宝香港大盘A 1.2086 -0.93%
2026-09-02 华宝香港大盘A 1.2199 -0.12%
2026-09-01 华宝香港大盘A 1.2214 -0.76%
2026-08-31 华宝香港大盘A 1.2308 0.29%
2026-08-28 华宝香港大盘A 1.2272 0.12%
2026-08-27 华宝香港大盘A 1.2257 -0.59%
2026-08-26 华宝香港大盘A 1.2330 0.83%
2026-08-25 华宝香港大盘A 1.2229 -0.02%
2026-08-24 华宝香港大盘A 1.2232 -2.32%
2026-08-21 华宝香港大盘A 1.2522 0.80%
2026-08-20 华宝香港大盘A 1.2423 0.80%
2026-08-19 华宝香港大盘A 1.2325 0.28%
2026-08-18 华宝香港大盘A 1.2291 0.52%
2026-08-17 华宝香港大盘A 1.2228 1.29%
2026-08-14 华宝香港大盘A 1.2072 -0.71%
2026-08-13 华宝香港大盘A 1.2158 -0.82%
2026-08-12 华宝香港大盘A 1.2258 -1.19%
2026-08-11 华宝香港大盘A 1.2404 -0.98%
2026-08-10 华宝香港大盘A 1.2527 0.92%
2026-08-07 华宝香港大盘A 1.2413 0.12%
2026-08-06 华宝香港大盘A 1.2398 -1.39%
2026-08-05 华宝香港大盘A 1.2570 0.32%
2026-08-04 华宝香港大盘A 1.2530 -0.86%
2026-08-03 华宝香港大盘A 1.2638 0.97%
2026-07-31 华宝香港大盘A 1.2517 -0.18%
2026-07-30 华宝香港大盘A 1.2540 0.32%
2026-07-29 华宝香港大盘A 1.2500 2.17%
2026-07-28 华宝香港大盘A 1.2234 0.84%
2026-07-27 华宝香港大盘A 1.2132 1.16%
2026-07-24 华宝香港大盘A 1.1993 -1.10%
2026-07-23 华宝香港大盘A 1.2126 1.18%
2026-07-22 华宝香港大盘A 1.1985 -1.79%
2026-07-21 华宝香港大盘A 1.2203 -0.38%
2026-07-20 华宝香港大盘A 1.2250 2.92%
2026-07-17 华宝香港大盘A 1.1903 -2.12%
2026-07-16 华宝香港大盘A 1.2161 1.76%
2026-07-15 华宝香港大盘A 1.1951 0.92%
2026-07-14 华宝香港大盘A 1.1842 0.61%
2026-07-13 华宝香港大盘A 1.1770 0.27%
2026-07-10 华宝香港大盘A 1.1738 0.28%
2026-07-09 华宝香港大盘A 1.1705 -1.09%
2026-07-08 华宝香港大盘A 1.1832 4.43%
2026-07-07 华宝香港大盘A 1.1330 -0.13%
2026-07-06 华宝香港大盘A 1.1345 1.74%
2026-07-03 华宝香港大盘A 1.1151 0.70%
2026-07-02 华宝香港大盘A 1.1074 0.85%
2026-07-01 华宝香港大盘A 1.0981 -0.08%
2026-06-30 华宝香港大盘A 1.0990 -0.61%
2026-06-29 华宝香港大盘A 1.1058 1.63%
2026-06-26 华宝香港大盘A 1.0881 -2.18%
2026-06-25 华宝香港大盘A 1.1124 -1.99%
2026-06-24 华宝香港大盘A 1.1345 0.24%
2026-06-23 华宝香港大盘A 1.1318 -2.06%
2026-06-22 华宝香港大盘A 1.1556 -0.77%
2026-06-18 华宝香港大盘A 1.1646 -1.86%
2026-06-17 华宝香港大盘A 1.1863 -0.99%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝先进成长混合 5.9337 2.37%
华宝大盘精选混合 6.2828 1.93%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝创新优选混合 3.3750 1.81%
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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