今年以来长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询
查询指定日期范围长城全球新能源车股票发起式(QDII)A501226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5656 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5494 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5652 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6657 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6652 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7095 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7155 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6813 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6501 |
2.40% |
| 2026-09-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5865 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5791 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5909 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6211 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6193 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6765 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6384 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6291 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6071 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6721 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6613 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6184 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6998 |
-3.96% |
| 2026-08-17 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8068 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7586 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7508 |
1.22% |
| 2026-08-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7172 |
2.54% |
| 2026-08-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6481 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6269 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6520 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6224 |
-1.29% |
| 2026-08-05 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6562 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6771 |
3.45% |
| 2026-08-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5847 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5781 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4867 |
4.52% |
| 2026-07-29 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3744 |
-3.55% |
| 2026-07-28 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4588 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5708 |
-1.23% |
| 2026-07-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6025 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6948 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7078 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7246 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6159 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6225 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6695 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7731 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7887 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7303 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8302 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8359 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7621 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7329 |
-3.66% |
| 2026-07-06 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8329 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8079 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7926 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9584 |
-5.73% |
| 2026-06-30 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.1278 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0370 |
3.27% |
| 2026-06-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9377 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0547 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9268 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9050 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.1086 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0554 |
4.30% |
| 2026-06-17 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9239 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9059 |
-2.55% |
| 2026-06-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9801 |
3.46% |
| 2026-06-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8770 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8443 |
4.16% |
| 2026-06-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7261 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8002 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7702 |
1.37% |
| 2026-06-05 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7323 |
-7.30% |
| 2026-06-04 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9318 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9860 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9786 |
2.17% |
| 2026-06-01 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9139 |
1.18% |
| 2026-05-29 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8796 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8725 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8678 |
0.83% |
| 2026-05-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8441 |
3.22% |
| 2026-05-25 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7525 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7515 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7434 |
1.64% |
| 2026-05-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6985 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6489 |
-0.98% |
| 2026-05-18 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6751 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7090 |
-3.56% |
| 2026-05-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8054 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8051 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7518 |
-2.28% |
| 2026-05-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8146 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7656 |
3.67% |
| 2026-05-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6641 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4324 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3892 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4420 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4194 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3491 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3694 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3173 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3128 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3225 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3017 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2898 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3036 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2496 |
1.37% |
| 2026-04-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2188 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1867 |
1.33% |
| 2026-04-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1576 |
5.28% |
| 2026-04-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0436 |
1.48% |
| 2026-04-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0133 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0062 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0241 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9637 |
2.86% |
| 2026-03-30 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9076 |
-2.75% |
| 2026-03-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9601 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9694 |
-3.92% |
| 2026-03-25 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0466 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0430 |
0.67% |
| 2026-03-23 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0294 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0265 |
-2.14% |
| 2026-03-19 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0698 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0858 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0867 |
0.64% |
| 2026-03-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0734 |
1.73% |
| 2026-03-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0375 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0427 |
-2.15% |
| 2026-03-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0866 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0715 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0356 |
1.65% |
| 2026-03-06 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0020 |
-2.91% |
| 2026-03-05 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0602 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0577 |
0.58% |
| 2026-03-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0459 |
-4.34% |
| 2026-03-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1347 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1435 |
-0.83% |
| 2026-02-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1615 |
-1.78% |
| 2026-02-25 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2000 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1747 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1089 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1171 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1353 |
1.83% |
| 2026-02-10 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0963 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1058 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0822 |
2.76% |
| 2026-02-05 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0247 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0336 |
-3.15% |
| 2026-02-03 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0976 |
-1.35% |
| 2026-02-02 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1259 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1145 |
-2.45% |
| 2026-01-29 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1662 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1519 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1363 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0988 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1023 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0948 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0829 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0463 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0917 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0932 |
1.04% |
| 2026-01-15 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0715 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0340 |
-1.12% |
| 2026-01-13 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0567 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0617 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0522 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0119 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0331 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0423 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0113 |
3.52% |
