| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8359 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8223 |
-5.00% |
| 2026-09-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9633 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9333 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9945 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9924 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9630 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9466 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8884 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8876 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8850 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9488 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9318 |
-3.29% |
| 2026-08-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0282 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9546 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9431 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9112 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9937 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9979 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9990 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1126 |
-3.92% |
| 2026-08-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2346 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1611 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1560 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1520 |
2.18% |
| 2026-08-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0832 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0698 |
-2.17% |
| 2026-08-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1363 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0665 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0484 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0485 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8915 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9136 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8789 |
4.51% |
| 2026-07-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.7490 |
-4.63% |
| 2026-07-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8762 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0334 |
-1.79% |
| 2026-07-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0877 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1803 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2215 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2158 |
5.83% |
| 2026-07-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0283 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0317 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1203 |
-4.67% |
| 2026-07-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2661 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3554 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2771 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4270 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4742 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3207 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2747 |
-3.95% |
| 2026-07-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4039 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3537 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3602 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.5887 |
-5.23% |
| 2026-06-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.7763 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6412 |
3.99% |
| 2026-06-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4960 |
-4.14% |
| 2026-06-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6406 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.5034 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4760 |
-6.17% |
| 2026-06-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6904 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6043 |
5.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4176 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3502 |
-3.85% |
| 2026-06-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4793 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3205 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2768 |
5.52% |
| 2026-06-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0958 |
-2.61% |
| 2026-06-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1766 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1713 |
2.57% |
| 2026-06-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0898 |
-9.00% |
| 2026-06-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3679 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4000 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3418 |
3.90% |
| 2026-06-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2116 |
-0.75% |
| 2026-05-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2359 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2876 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2787 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3193 |
3.38% |
| 2026-05-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2071 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1613 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1020 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1011 |
3.95% |
| 2026-05-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9787 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9609 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0085 |
-2.92% |
| 2026-05-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0964 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0990 |
2.04% |
| 2026-05-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0357 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1069 |
2.93% |
| 2026-05-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0160 |
3.26% |
| 2026-05-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9178 |
-1.19% |
| 2026-04-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.6716 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.6276 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.7060 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.7089 |
3.87% |
| 2026-04-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.6041 |
1.09% |
| 2026-04-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.5759 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.5177 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.5174 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.4977 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.4499 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.4237 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.4243 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3822 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3504 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3098 |
1.47% |
| 2026-04-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2758 |
5.38% |
| 2026-04-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1533 |
1.73% |
| 2026-04-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1161 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1158 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1273 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0748 |
3.42% |
| 2026-03-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0038 |
-3.10% |
| 2026-03-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0660 |
-1.09% |
| 2026-03-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0886 |
-4.11% |
| 2026-03-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1745 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1477 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1167 |
0.21% |
| 2026-03-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1123 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1602 |
0.18% |
| 2026-03-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1564 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1559 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1581 |
1.96% |
| 2026-03-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1159 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1167 |
-2.74% |
| 2026-03-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1746 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1673 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1464 |
2.32% |
| 2026-03-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0965 |
-3.16% |
| 2026-03-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1628 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1784 |
1.23% |
| 2026-03-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1515 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2558 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2554 |
-1.22% |
| 2026-02-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2829 |
-2.29% |
| 2026-02-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3351 |
1.23% |
| 2026-02-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3063 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2658 |
0.39% |
| 2026-02-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2570 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2868 |
1.59% |
| 2026-02-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2505 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2558 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2203 |
3.81% |
| 2026-02-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1356 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1383 |
-3.54% |
| 2026-02-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2141 |
-1.23% |
| 2026-02-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2414 |
0.14% |
| 2026-01-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2383 |
-2.83% |
| 2026-01-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3016 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.3138 |
1.96% |
| 2026-01-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2685 |
2.04% |
| 2026-01-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2222 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2411 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2671 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2674 |
3.14% |
| 2026-01-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1962 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.2266 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
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1.61% |
| 2026-01-15 |
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| 2026-01-14 |
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0.02% |
| 2026-01-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1598 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.1509 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.0773 |
4.71% |
