| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8359 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8223 |
-5.00% |
| 2026-09-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9633 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9333 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9945 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9924 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9630 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9466 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8884 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8876 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8850 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9488 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9318 |
-3.29% |
| 2026-08-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0282 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9546 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9431 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9112 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9937 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9979 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9990 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1126 |
-3.92% |
| 2026-08-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2346 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1611 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1560 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1520 |
2.18% |
| 2026-08-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0832 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0698 |
-2.17% |
| 2026-08-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1363 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0665 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0484 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0485 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8915 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9136 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8789 |
4.51% |
| 2026-07-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.7490 |
-4.63% |
| 2026-07-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8762 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0334 |
-1.79% |
| 2026-07-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0877 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1803 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2215 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2158 |
5.83% |
| 2026-07-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0283 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0317 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1203 |
-4.67% |
| 2026-07-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2661 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3554 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2771 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4270 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4742 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3207 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2747 |
-3.95% |
| 2026-07-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4039 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3537 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.3602 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.5887 |
-5.23% |
| 2026-06-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.7763 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6412 |
3.99% |
| 2026-06-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4960 |
-4.14% |
| 2026-06-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6406 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.5034 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4760 |
-6.17% |
| 2026-06-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6904 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.6043 |
5.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.4176 |
1.97% |
