近一年国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安科创混合(LOF)501096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4269 |
3.64% |
| 2026-09-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3768 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3796 |
-3.50% |
| 2026-09-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4279 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4569 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4851 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5093 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5354 |
3.72% |
| 2026-09-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4804 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5257 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5259 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5531 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6048 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5631 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6108 |
4.83% |
| 2026-08-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5366 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5305 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5414 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5960 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5786 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5733 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6804 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6989 |
5.01% |
| 2026-08-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6178 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6052 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6226 |
2.68% |
| 2026-08-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5802 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6099 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6182 |
4.28% |
| 2026-08-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5518 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5459 |
6.58% |
| 2026-08-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4505 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3750 |
-7.72% |
| 2026-07-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4811 |
3.64% |
| 2026-07-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4291 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4988 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5185 |
-9.97% |
| 2026-07-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6699 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6453 |
0.56% |
| 2026-07-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6362 |
-3.66% |
| 2026-07-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6961 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7430 |
15.12% |
| 2026-07-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5141 |
-5.45% |
| 2026-07-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5966 |
-11.11% |
| 2026-07-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7740 |
-6.40% |
| 2026-07-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8876 |
-6.76% |
| 2026-07-14 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0152 |
2.96% |
| 2026-07-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.9573 |
-8.74% |
| 2026-07-10 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1284 |
-6.45% |
| 2026-07-09 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2657 |
8.15% |
| 2026-07-08 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0950 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1387 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2262 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2115 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1785 |
-10.74% |
| 2026-07-01 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4125 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4450 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4133 |
3.91% |
| 2026-06-26 |
国联安科创混合(LOF) |
2.3224 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
国联安科创混合(LOF) |
2.3283 |
5.10% |
| 2026-06-24 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2154 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1283 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1546 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0816 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0231 |
8.70% |
| 2026-06-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8612 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8472 |
6.18% |
| 2026-06-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7397 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7401 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7123 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7250 |
5.34% |
| 2026-06-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6375 |
-4.28% |
| 2026-06-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7076 |
-6.41% |
| 2026-06-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8170 |
5.07% |
| 2026-06-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7293 |
2.13% |
| 2026-06-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6932 |
2.23% |
| 2026-06-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6562 |
-5.02% |
| 2026-05-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7393 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7899 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7901 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8206 |
-1.53% |
| 2026-05-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8488 |
4.51% |
| 2026-05-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7690 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7072 |
-4.46% |
| 2026-05-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7834 |
3.82% |
| 2026-05-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7177 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7178 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6826 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7115 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7316 |
5.34% |
| 2026-05-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6438 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6557 |
8.23% |
| 2026-05-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5298 |
-2.75% |
| 2026-04-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4111 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3975 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3868 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3959 |
2.53% |
| 2026-04-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3615 |
1.05% |
| 2026-04-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3473 |
-3.01% |
| 2026-04-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3878 |
2.49% |
| 2026-04-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3541 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3445 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3396 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3326 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3174 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3399 |
4.80% |
| 2026-04-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2785 |
1.67% |
| 2026-04-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2575 |
3.74% |
| 2026-04-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2122 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2057 |
6.49% |
| 2026-04-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1322 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1159 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1166 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1513 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1280 |
-5.12% |
| 2026-03-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1858 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1853 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1853 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2166 |
3.50% |
| 2026-03-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1755 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1526 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2101 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2211 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2515 |
5.35% |
| 2026-03-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1879 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2225 |
5.32% |
| 2026-03-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1608 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1603 |
-2.30% |
| 2026-03-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1870 |
-1.53% |
| 2026-03-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2052 |
3.49% |
| 2026-03-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1646 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1816 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1704 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1484 |
2.13% |
| 2026-03-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1244 |
-5.62% |
| 2026-03-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1876 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1936 |
-1.89% |
| 2026-02-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2161 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2100 |
-0.75% |
| 2026-02-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2191 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1865 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1847 |
2.45% |
| 2026-02-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1564 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1777 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1871 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1607 |
-1.65% |
| 2026-02-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1798 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1987 |
-2.58% |
| 2026-02-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2296 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2018 |
-7.93% |
| 2026-01-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2971 |
2.70% |
| 2026-01-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2630 |
-4.24% |
| 2026-01-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3166 |
3.30% |
| 2026-01-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2745 |
4.69% |
| 2026-01-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2174 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2282 |
-1.92% |
| 2026-01-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2518 |
1.47% |
| 2026-01-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2337 |
2.47% |
| 2026-01-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2040 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2311 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2350 |
1.35% |
| 2026-01-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2185 |
3.84% |
| 2026-01-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1734 |
2.31% |
| 2026-01-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1469 |
-2.94% |
| 2026-01-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1816 |
-1.84% |
| 2026-01-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2033 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1975 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2149 |
3.11% |
| 2026-01-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1782 |
-1.54% |
| 2026-01-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1964 |
1.52% |
| 2025-12-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1785 |
-1.94% |
| 2025-12-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2014 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2070 |
0.78% |
| 2025-12-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1977 |
-1.62% |
| 2025-12-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2171 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2196 |
1.73% |
| 2025-12-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1989 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1796 |
4.60% |
| 2025-12-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1277 |
-1.62% |
| 2025-12-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1460 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1760 |
6.37% |
| 2025-12-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1056 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1285 |
-3.79% |
| 2025-12-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1713 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1497 |
-3.33% |
| 2025-12-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1880 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1881 |
3.78% |
| 2025-12-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1448 |
5.67% |
| 2025-12-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0834 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0722 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0682 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0700 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0754 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0617 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0644 |
-1.72% |
| 2025-11-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0827 |
3.83% |
| 2025-11-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0428 |
4.90% |
| 2025-11-24 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9941 |
-0.68% |
| 2025-11-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0009 |
-6.52% |
| 2025-11-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0662 |
0.68% |
| 2025-11-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0590 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0544 |
0.46% |
| 2025-11-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0496 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0419 |
-4.42% |
| 2025-11-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0879 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0907 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0874 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1124 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1213 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1486 |
3.97% |
| 2025-11-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1047 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1034 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1090 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1085 |
-6.12% |
| 2025-10-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1763 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2022 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1789 |
1.25% |
| 2025-10-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1644 |
5.47% |
| 2025-10-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1040 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0341 |
-2.29% |
| 2025-10-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0578 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0607 |
6.07% |
| 2025-10-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0000 |
3.40% |
| 2025-10-17 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9671 |
-4.80% |
| 2025-10-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0159 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0117 |
3.44% |
| 2025-10-14 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9781 |
-5.13% |
| 2025-10-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0310 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0422 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0819 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0909 |
-0.72% |
| 2025-09-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0988 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0720 |
-3.74% |
| 2025-09-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1137 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0999 |
-1.68% |
| 2025-09-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1187 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1205 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1051 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1027 |
1.10% |
| 2025-09-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0907 |
0.05% |
