近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安科创混合(LOF)501096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1989 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1796 |
4.60% |
| 2025-12-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1277 |
-1.62% |
| 2025-12-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1460 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1760 |
6.37% |
| 2025-12-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1056 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1285 |
-3.79% |
| 2025-12-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1713 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1497 |
-3.33% |
| 2025-12-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1880 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1881 |
3.78% |
| 2025-12-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1448 |
5.67% |
| 2025-12-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0834 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0722 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0682 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0700 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0754 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0617 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0644 |
-1.72% |
| 2025-11-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0827 |
3.83% |
| 2025-11-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0428 |
4.90% |
| 2025-11-24 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9941 |
-0.68% |
| 2025-11-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0009 |
-6.52% |
| 2025-11-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0662 |
0.68% |
| 2025-11-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0590 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0544 |
0.46% |
| 2025-11-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0496 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0419 |
-4.42% |
| 2025-11-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0879 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0907 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0874 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1124 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1213 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1486 |
3.97% |
| 2025-11-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1047 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1034 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1090 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1085 |
-6.12% |
| 2025-10-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1763 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2022 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1789 |
1.25% |
| 2025-10-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1644 |
5.47% |
| 2025-10-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1040 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0341 |
-2.29% |
| 2025-10-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0578 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0607 |
6.07% |
| 2025-10-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0000 |
3.40% |
| 2025-10-17 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9671 |
-4.80% |
| 2025-10-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0159 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0117 |
3.44% |
| 2025-10-14 |
国联安科创混合(LOF) |
0.9781 |
-5.13% |
| 2025-10-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0310 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0422 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0819 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0909 |
-0.72% |
| 2025-09-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0988 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0720 |
-3.74% |
| 2025-09-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1137 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0999 |
-1.68% |
