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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安科创混合(LOF)501096净值及计算阶段收益
近一季501096基金累计收益率4.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联安科创混合(LOF) 1.1056 -2.03%
2025-12-15 国联安科创混合(LOF) 1.1285 -3.79%
2025-12-12 国联安科创混合(LOF) 1.1713 1.88%
2025-12-11 国联安科创混合(LOF) 1.1497 -3.33%
2025-12-10 国联安科创混合(LOF) 1.1880 -0.01%
2025-12-09 国联安科创混合(LOF) 1.1881 3.78%
2025-12-08 国联安科创混合(LOF) 1.1448 5.67%
2025-12-05 国联安科创混合(LOF) 1.0834 1.04%
2025-12-04 国联安科创混合(LOF) 1.0722 0.37%
2025-12-03 国联安科创混合(LOF) 1.0682 -0.17%
2025-12-02 国联安科创混合(LOF) 1.0700 -0.50%
2025-12-01 国联安科创混合(LOF) 1.0754 1.29%
2025-11-28 国联安科创混合(LOF) 1.0617 -0.25%
2025-11-27 国联安科创混合(LOF) 1.0644 -1.72%
2025-11-26 国联安科创混合(LOF) 1.0827 3.83%
2025-11-25 国联安科创混合(LOF) 1.0428 4.90%
2025-11-24 国联安科创混合(LOF) 0.9941 -0.68%
2025-11-21 国联安科创混合(LOF) 1.0009 -6.52%
2025-11-20 国联安科创混合(LOF) 1.0662 0.68%
2025-11-19 国联安科创混合(LOF) 1.0590 0.44%
2025-11-18 国联安科创混合(LOF) 1.0544 0.46%
2025-11-17 国联安科创混合(LOF) 1.0496 0.74%
2025-11-14 国联安科创混合(LOF) 1.0419 -4.42%
2025-11-13 国联安科创混合(LOF) 1.0879 -0.26%
2025-11-12 国联安科创混合(LOF) 1.0907 0.30%
2025-11-11 国联安科创混合(LOF) 1.0874 -2.30%
2025-11-10 国联安科创混合(LOF) 1.1124 -0.79%
2025-11-07 国联安科创混合(LOF) 1.1213 -2.43%
2025-11-06 国联安科创混合(LOF) 1.1486 3.97%
2025-11-05 国联安科创混合(LOF) 1.1047 0.12%
2025-11-04 国联安科创混合(LOF) 1.1034 -0.50%
2025-11-03 国联安科创混合(LOF) 1.1090 0.05%
2025-10-31 国联安科创混合(LOF) 1.1085 -6.12%
2025-10-30 国联安科创混合(LOF) 1.1763 -2.15%
2025-10-29 国联安科创混合(LOF) 1.2022 1.98%
2025-10-28 国联安科创混合(LOF) 1.1789 1.25%
2025-10-27 国联安科创混合(LOF) 1.1644 5.47%
2025-10-24 国联安科创混合(LOF) 1.1040 6.76%
2025-10-23 国联安科创混合(LOF) 1.0341 -2.29%
2025-10-22 国联安科创混合(LOF) 1.0578 -0.27%
2025-10-21 国联安科创混合(LOF) 1.0607 6.07%
2025-10-20 国联安科创混合(LOF) 1.0000 3.40%
2025-10-17 国联安科创混合(LOF) 0.9671 -4.80%
2025-10-16 国联安科创混合(LOF) 1.0159 0.42%
2025-10-15 国联安科创混合(LOF) 1.0117 3.44%
2025-10-14 国联安科创混合(LOF) 0.9781 -5.13%
2025-10-13 国联安科创混合(LOF) 1.0310 -1.07%
2025-10-10 国联安科创混合(LOF) 1.0422 -3.67%
2025-10-09 国联安科创混合(LOF) 1.0819 -0.83%
2025-09-30 国联安科创混合(LOF) 1.0909 -0.72%
2025-09-29 国联安科创混合(LOF) 1.0988 2.50%
2025-09-26 国联安科创混合(LOF) 1.0720 -3.74%
2025-09-25 国联安科创混合(LOF) 1.1137 1.25%
2025-09-24 国联安科创混合(LOF) 1.0999 -1.68%
2025-09-23 国联安科创混合(LOF) 1.1187 -0.16%
2025-09-22 国联安科创混合(LOF) 1.1205 1.39%
2025-09-19 国联安科创混合(LOF) 1.1051 0.22%
2025-09-18 国联安科创混合(LOF) 1.1027 1.10%
2025-09-17 国联安科创混合(LOF) 1.0907 0.05%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安锐意混合 2.0995 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
国联安红利 1.3390 0.07%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0173 0.03%
国联安增瑞政策性金融债A 1.0097 0.02%
国联安中债0-3年政金债指数A 1.0123 0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C 1.0125 0.02%
国联安添鑫A 1.1798 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0204 0.01%
国联安增盈纯债A 1.0767 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
泰信现代 2.1670 5.97%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
京管泰富科技驱动混合C 1.3373 5.55%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
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