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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安科创混合(LOF)501096净值及计算阶段收益
近一季501096基金累计收益率5.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国联安科创混合(LOF) 1.1285 -3.79%
2025-12-12 国联安科创混合(LOF) 1.1713 1.88%
2025-12-11 国联安科创混合(LOF) 1.1497 -3.33%
2025-12-10 国联安科创混合(LOF) 1.1880 -0.01%
2025-12-09 国联安科创混合(LOF) 1.1881 3.78%
2025-12-08 国联安科创混合(LOF) 1.1448 5.67%
2025-12-05 国联安科创混合(LOF) 1.0834 1.04%
2025-12-04 国联安科创混合(LOF) 1.0722 0.37%
2025-12-03 国联安科创混合(LOF) 1.0682 -0.17%
2025-12-02 国联安科创混合(LOF) 1.0700 -0.50%
2025-12-01 国联安科创混合(LOF) 1.0754 1.29%
2025-11-28 国联安科创混合(LOF) 1.0617 -0.25%
2025-11-27 国联安科创混合(LOF) 1.0644 -1.72%
2025-11-26 国联安科创混合(LOF) 1.0827 3.83%
2025-11-25 国联安科创混合(LOF) 1.0428 4.90%
2025-11-24 国联安科创混合(LOF) 0.9941 -0.68%
2025-11-21 国联安科创混合(LOF) 1.0009 -6.52%
2025-11-20 国联安科创混合(LOF) 1.0662 0.68%
2025-11-19 国联安科创混合(LOF) 1.0590 0.44%
2025-11-18 国联安科创混合(LOF) 1.0544 0.46%
2025-11-17 国联安科创混合(LOF) 1.0496 0.74%
2025-11-14 国联安科创混合(LOF) 1.0419 -4.42%
2025-11-13 国联安科创混合(LOF) 1.0879 -0.26%
2025-11-12 国联安科创混合(LOF) 1.0907 0.30%
2025-11-11 国联安科创混合(LOF) 1.0874 -2.30%
2025-11-10 国联安科创混合(LOF) 1.1124 -0.79%
2025-11-07 国联安科创混合(LOF) 1.1213 -2.43%
2025-11-06 国联安科创混合(LOF) 1.1486 3.97%
2025-11-05 国联安科创混合(LOF) 1.1047 0.12%
2025-11-04 国联安科创混合(LOF) 1.1034 -0.50%
2025-11-03 国联安科创混合(LOF) 1.1090 0.05%
2025-10-31 国联安科创混合(LOF) 1.1085 -6.12%
2025-10-30 国联安科创混合(LOF) 1.1763 -2.15%
2025-10-29 国联安科创混合(LOF) 1.2022 1.98%
2025-10-28 国联安科创混合(LOF) 1.1789 1.25%
2025-10-27 国联安科创混合(LOF) 1.1644 5.47%
2025-10-24 国联安科创混合(LOF) 1.1040 6.76%
2025-10-23 国联安科创混合(LOF) 1.0341 -2.29%
2025-10-22 国联安科创混合(LOF) 1.0578 -0.27%
2025-10-21 国联安科创混合(LOF) 1.0607 6.07%
2025-10-20 国联安科创混合(LOF) 1.0000 3.40%
2025-10-17 国联安科创混合(LOF) 0.9671 -4.80%
2025-10-16 国联安科创混合(LOF) 1.0159 0.42%
2025-10-15 国联安科创混合(LOF) 1.0117 3.44%
2025-10-14 国联安科创混合(LOF) 0.9781 -5.13%
2025-10-13 国联安科创混合(LOF) 1.0310 -1.07%
2025-10-10 国联安科创混合(LOF) 1.0422 -3.67%
2025-10-09 国联安科创混合(LOF) 1.0819 -0.83%
2025-09-30 国联安科创混合(LOF) 1.0909 -0.72%
2025-09-29 国联安科创混合(LOF) 1.0988 2.50%
2025-09-26 国联安科创混合(LOF) 1.0720 -3.74%
2025-09-25 国联安科创混合(LOF) 1.1137 1.25%
2025-09-24 国联安科创混合(LOF) 1.0999 -1.68%
2025-09-23 国联安科创混合(LOF) 1.1187 -0.16%
2025-09-22 国联安科创混合(LOF) 1.1205 1.39%
2025-09-19 国联安科创混合(LOF) 1.1051 0.22%
2025-09-18 国联安科创混合(LOF) 1.1027 1.10%
2025-09-17 国联安科创混合(LOF) 1.0907 0.05%
2025-09-16 国联安科创混合(LOF) 1.0902 0.53%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
A500低波 1.0005 0.49%
消费50ETF国联安 0.9721 0.41%
证券ETF国联安 0.9563 0.40%
国联安稳健混合A 1.1900 0.25%
国联安红利 1.3380 0.15%
国联安远见混合 2.5710 0.12%
国联安恒利63个月定开债A 1.0330 0.02%
国联安恒利63个月定开债C 1.0213 0.02%
国联安6个月定开A 1.0108 0.01%
国联安鸿利短债债券C 1.0580 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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