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嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

近一季嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实欣荣混合(LOF)A501091净值及计算阶段收益
近一季501091基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9598 1.31%
2025-12-11 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9474 -0.92%
2025-12-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9562 0.81%
2025-12-09 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9485 -1.75%
2025-12-08 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9654 -0.60%
2025-12-05 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9712 1.46%
2025-12-04 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9572 -0.05%
2025-12-03 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9577 -0.37%
2025-12-02 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9613 -0.70%
2025-12-01 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9681 1.33%
2025-11-28 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9554 0.40%
2025-11-27 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9516 -0.24%
2025-11-26 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9539 -0.48%
2025-11-25 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9585 0.88%
2025-11-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9501 1.40%
2025-11-21 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9370 -2.55%
2025-11-20 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9615 -0.65%
2025-11-19 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9678 0.77%
2025-11-18 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9604 -1.33%
2025-11-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9733 -1.36%
2025-11-14 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9867 -1.49%
2025-11-13 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0016 1.17%
2025-11-12 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9900 0.01%
2025-11-11 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9899 -0.49%
2025-11-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9948 1.18%
2025-11-07 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9832 -0.71%
2025-11-06 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9902 1.95%
2025-11-05 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9713 -0.03%
2025-11-04 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9716 -1.49%
2025-11-03 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9863 0.10%
2025-10-31 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9853 -1.54%
2025-10-30 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0007 -0.68%
2025-10-29 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0076 0.91%
2025-10-28 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9985 -0.57%
2025-10-27 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0042 1.53%
2025-10-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9891 1.19%
2025-10-23 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9775 -0.18%
2025-10-22 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9793 -0.65%
2025-10-21 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9857 0.47%
2025-10-20 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9811 0.34%
2025-10-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9778 -2.52%
2025-10-16 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0031 -0.85%
2025-10-15 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0117 0.52%
2025-10-14 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0065 -2.91%
2025-10-13 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0367 1.06%
2025-10-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0258 -2.56%
2025-10-09 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0527 3.63%
2025-09-30 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0158 1.43%
2025-09-29 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0015 2.14%
2025-09-26 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9805 -1.04%
2025-09-25 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9908 0.01%
2025-09-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9907 2.22%
2025-09-23 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9692 -0.52%
2025-09-22 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9743 0.62%
2025-09-19 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9683 0.81%
2025-09-18 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9605 -1.23%
2025-09-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9725 1.56%
2025-09-16 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9576 0.04%
2025-09-15 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9572 -0.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实科技创新混合 3.4246 3.19%
嘉实新兴 3.7480 2.83%
嘉实前沿科技沪港深股票A 2.3239 2.81%
嘉实创新先锋混合A 1.5463 2.78%
嘉实创新先锋混合C 1.5081 2.78%
嘉实远见精选两年持有期混合 0.7096 2.71%
嘉实泰和 3.1750 2.65%
嘉实瑞和两年持有期混合 1.0348 2.56%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 0.9278 2.51%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 0.9273 2.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安新兴动力混合发起式A 1.0659 10.61%
华安新兴动力混合发起式C 1.0653 10.61%
德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 6.05%
易米远见价值一年定开混合A 1.3885 4.90%
易米远见价值一年定开混合C 1.3785 4.90%
永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 4.74%
金信精选成长混合C 1.6427 4.61%
东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0276 4.54%
国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 4.31%
国泰半导体制造精选混合发起A 1.0252 4.15%
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