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嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

近一季嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实欣荣混合(LOF)A501091净值及计算阶段收益
近一季501091基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0230 1.07%
2026-09-15 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0122 -0.66%
2026-09-14 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0189 -0.91%
2026-09-11 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0283 -1.51%
2026-09-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0441 -1.54%
2026-09-09 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0602 1.34%
2026-09-08 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0462 0.51%
2026-09-07 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0409 0.27%
2026-09-04 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0381 -0.90%
2026-09-03 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0475 0.85%
2026-09-02 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0387 -1.55%
2026-09-01 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0550 -1.24%
2026-08-31 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0682 -0.20%
2026-08-28 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0703 -0.16%
2026-08-27 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0720 2.66%
2026-08-26 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0442 0.21%
2026-08-25 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0420 0.31%
2026-08-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0388 -1.71%
2026-08-21 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0569 2.01%
2026-08-20 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0361 1.69%
2026-08-19 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0189 -2.53%
2026-08-18 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0453 0.36%
2026-08-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0415 3.12%
2026-08-14 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0100 0.97%
2026-08-13 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0003 -1.63%
2026-08-12 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0166 0.80%
2026-08-11 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0085 -1.03%
2026-08-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0190 1.60%
2026-08-07 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0030 1.58%
2026-08-06 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9874 0.74%
2026-08-05 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9801 3.48%
2026-08-04 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9471 0.99%
2026-08-03 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9378 -1.15%
2026-07-31 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9487 0.98%
2026-07-30 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9395 -1.53%
2026-07-29 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9541 1.51%
2026-07-28 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9399 -2.33%
2026-07-27 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9623 2.66%
2026-07-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9374 -2.85%
2026-07-23 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9649 1.04%
2026-07-22 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9550 0.62%
2026-07-21 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9491 2.77%
2026-07-20 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9235 1.29%
2026-07-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9117 -4.25%
2026-07-16 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9522 -0.51%
2026-07-15 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9571 0.07%
2026-07-14 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9564 4.16%
2026-07-13 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9182 -3.29%
2026-07-10 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9494 -1.34%
2026-07-09 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9623 0.86%
2026-07-08 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9541 -0.13%
2026-07-07 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9553 -2.62%
2026-07-06 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9803 -0.53%
2026-07-03 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9855 1.79%
2026-07-02 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9682 -3.14%
2026-07-01 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9996 -0.43%
2026-06-30 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0039 0.87%
2026-06-29 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9952 -0.74%
2026-06-26 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0026 -2.65%
2026-06-25 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0299 0.56%
2026-06-24 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0242 3.55%
2026-06-23 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9891 -1.98%
2026-06-22 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0091 2.49%
2026-06-18 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9846 -1.84%
2026-06-17 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.0027 -0.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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