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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

近一季方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089净值及计算阶段收益
近一季501089基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0205 0.30%
2026-09-15 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0174 -1.21%
2026-09-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 -0.25%
2026-09-11 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0323 -2.06%
2026-09-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0536 -2.08%
2026-09-09 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0755 -0.13%
2026-09-08 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0769 1.44%
2026-09-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0616 0.83%
2026-09-04 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0529 1.53%
2026-09-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 -0.04%
2026-09-02 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0374 -1.39%
2026-09-01 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0520 1.57%
2026-08-31 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0357 -1.26%
2026-08-28 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0487 1.10%
2026-08-27 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0373 0.17%
2026-08-26 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0355 0.02%
2026-08-25 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0353 1.12%
2026-08-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0238 0.26%
2026-08-21 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0211 -2.04%
2026-08-20 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0419 0.97%
2026-08-19 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0319 -1.92%
2026-08-18 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0521 1.46%
2026-08-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 0.50%
2026-08-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0318 -0.83%
2026-08-13 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0404 -0.20%
2026-08-12 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0425 0.16%
2026-08-11 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0408 -1.20%
2026-08-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0534 2.45%
2026-08-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0282 -0.15%
2026-08-06 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 -0.62%
2026-08-05 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0361 -0.06%
2026-08-04 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0367 -1.17%
2026-08-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0488 0.52%
2026-07-31 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0434 0.36%
2026-07-30 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0397 1.17%
2026-07-29 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0277 2.85%
2026-07-28 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9992 1.49%
2026-07-27 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9845 1.35%
2026-07-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9714 -2.37%
2026-07-23 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9950 0.41%
2026-07-22 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9909 -0.02%
2026-07-21 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9911 -1.19%
2026-07-20 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0029 1.04%
2026-07-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9926 -1.76%
2026-07-16 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0104 0.34%
2026-07-15 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0070 2.23%
2026-07-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9850 1.02%
2026-07-13 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9751 -0.15%
2026-07-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9766 1.32%
2026-07-09 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9639 -1.61%
2026-07-08 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9794 0.19%
2026-07-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9775 -1.78%
2026-07-06 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9952 0.58%
2026-07-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9895 1.11%
2026-07-02 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9786 0.75%
2026-07-01 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9713 2.53%
2026-06-30 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9473 -1.57%
2026-06-29 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9622 2.11%
2026-06-26 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9423 -2.12%
2026-06-25 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9627 -0.96%
2026-06-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9720 -1.38%
2026-06-23 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9854 0.14%
2026-06-22 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9840 -0.01%
2026-06-18 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9841 -1.55%
2026-06-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9996 -1.84%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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