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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

近一季方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089净值及计算阶段收益
近一季501089基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0205 0.30%
2026-09-15 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0174 -1.21%
2026-09-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 -0.25%
2026-09-11 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0323 -2.06%
2026-09-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0536 -2.08%
2026-09-09 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0755 -0.13%
2026-09-08 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0769 1.44%
2026-09-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0616 0.83%
2026-09-04 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0529 1.53%
2026-09-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 -0.04%
2026-09-02 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0374 -1.39%
2026-09-01 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0520 1.57%
2026-08-31 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0357 -1.26%
2026-08-28 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0487 1.10%
2026-08-27 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0373 0.17%
2026-08-26 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0355 0.02%
2026-08-25 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0353 1.12%
2026-08-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0238 0.26%
2026-08-21 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0211 -2.04%
2026-08-20 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0419 0.97%
2026-08-19 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0319 -1.92%
2026-08-18 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0521 1.46%
2026-08-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 0.50%
2026-08-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0318 -0.83%
2026-08-13 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0404 -0.20%
2026-08-12 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0425 0.16%
2026-08-11 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0408 -1.20%
2026-08-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0534 2.45%
2026-08-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0282 -0.15%
2026-08-06 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 -0.62%
2026-08-05 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0361 -0.06%
2026-08-04 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0367 -1.17%
2026-08-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0488 0.52%
2026-07-31 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0434 0.36%
2026-07-30 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0397 1.17%
2026-07-29 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0277 2.85%
2026-07-28 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9992 1.49%
2026-07-27 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9845 1.35%
2026-07-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9714 -2.37%
2026-07-23 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9950 0.41%
2026-07-22 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9909 -0.02%
2026-07-21 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9911 -1.19%
2026-07-20 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0029 1.04%
2026-07-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9926 -1.76%
2026-07-16 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0104 0.34%
2026-07-15 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0070 2.23%
2026-07-14 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9850 1.02%
2026-07-13 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9751 -0.15%
2026-07-10 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9766 1.32%
2026-07-09 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9639 -1.61%
2026-07-08 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9794 0.19%
2026-07-07 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9775 -1.78%
2026-07-06 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9952 0.58%
2026-07-03 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9895 1.11%
2026-07-02 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9786 0.75%
2026-07-01 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9713 2.53%
2026-06-30 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9473 -1.57%
2026-06-29 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9622 2.11%
2026-06-26 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9423 -2.12%
2026-06-25 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9627 -0.96%
2026-06-24 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9720 -1.38%
2026-06-23 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9854 0.14%
2026-06-22 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9840 -0.01%
2026-06-18 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9841 -1.55%
2026-06-17 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9996 -1.84%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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