近一月方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围消费增强501089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
消费增强 |
1.1704 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
消费增强 |
1.1670 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
消费增强 |
1.1623 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
消费增强 |
1.1647 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
消费增强 |
1.1695 |
1.11% |
| 2024-04-19 |
消费增强 |
1.1567 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
消费增强 |
1.1587 |
1.04% |
| 2024-04-17 |
消费增强 |
1.1468 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
消费增强 |
1.1225 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
消费增强 |
1.1430 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
消费增强 |
1.1446 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
消费增强 |
1.1516 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
消费增强 |
1.1463 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
消费增强 |
1.1622 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
消费增强 |
1.1572 |
-1.99% |
| 2024-04-03 |
消费增强 |
1.1807 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
消费增强 |
1.1740 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
消费增强 |
1.1720 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
消费增强 |
1.1475 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
消费增强 |
1.1309 |
-0.07% |
