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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

今年以来国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016净值及计算阶段收益
今年以来501016基金累计收益率-12.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1506 -0.99%
2026-09-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1621 0.51%
2026-09-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1562 -0.46%
2026-09-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1616 -0.40%
2026-09-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1663 -3.01%
2026-09-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2014 0.78%
2026-09-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1921 -0.18%
2026-09-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1942 -0.49%
2026-09-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2001 -1.33%
2026-09-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2161 0.61%
2026-09-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2087 0.81%
2026-09-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1990 -2.04%
2026-09-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2234 0.59%
2026-08-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2162 0.15%
2026-08-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2144 -0.18%
2026-08-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2166 0.98%
2026-08-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 2.61%
2026-08-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1742 -0.14%
2026-08-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1759 0.35%
2026-08-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1718 0.14%
2026-08-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1702 -0.09%
2026-08-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1712 -1.31%
2026-08-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1867 -1.33%
2026-08-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2025 0.67%
2026-08-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1945 -1.31%
2026-08-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2101 0.40%
2026-08-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2053 0.32%
2026-08-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2015 -0.60%
2026-08-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2087 0.34%
2026-08-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2046 -0.01%
2026-08-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2047 -1.12%
2026-08-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2183 0.62%
2026-08-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2108 -0.25%
2026-08-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2138 -0.10%
2026-07-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2150 -0.15%
2026-07-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2168 0.03%
2026-07-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2164 1.59%
2026-07-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1974 -1.33%
2026-07-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2135 0.36%
2026-07-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2091 -2.34%
2026-07-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2381 1.14%
2026-07-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2242 -0.54%
2026-07-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2309 0.15%
2026-07-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2291 2.02%
2026-07-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 -1.40%
2026-07-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2219 -1.52%
2026-07-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2407 2.33%
2026-07-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2125 0.34%
2026-07-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2084 -0.90%
2026-07-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2194 -1.93%
2026-07-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2434 1.99%
2026-07-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2191 -1.23%
2026-07-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2343 -2.88%
2026-07-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2699 0.46%
2026-07-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2641 0.58%
2026-07-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2568 -2.30%
2026-07-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2864 4.43%
2026-06-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2318 0.15%
2026-06-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2300 1.26%
2026-06-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2147 -3.43%
2026-06-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2579 3.25%
2026-06-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2183 -1.85%
2026-06-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2408 0.36%
2026-06-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2363 7.03%
2026-06-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1551 -2.88%
2026-06-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1884 -0.13%
2026-06-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1899 1.03%
2026-06-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1778 2.46%
2026-06-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1495 3.25%
2026-06-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1133 -0.89%
2026-06-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1233 1.36%
2026-06-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1082 0.37%
2026-06-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1041 -1.46%
2026-06-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1205 -0.59%
2026-06-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1272 -1.07%
2026-06-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1394 -0.18%
2026-06-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1415 0.13%
2026-06-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1400 0.21%
2026-05-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1376 1.02%
2026-05-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1261 -1.92%
2026-05-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1477 -1.15%
2026-05-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1610 0.81%
2026-05-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1517 0.88%
2026-05-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1417 -1.44%
2026-05-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1581 0.18%
2026-05-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1560 -0.66%
2026-05-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1637 0.95%
2026-05-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1528 -0.21%
2026-05-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1552 -1.92%
2026-05-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1778 -2.10%
2026-05-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2031 -0.47%
2026-05-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2088 0.26%
2026-05-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2057 1.57%
2026-05-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1871 -0.70%
2026-04-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1839 0.22%
2026-04-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1813 0.42%
2026-04-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1764 1.13%
2026-04-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1633 0.02%
2026-04-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1631 -0.87%
2026-04-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1733 -0.82%
2026-04-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1830 0.77%
2026-04-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1740 -0.68%
2026-04-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1820 -0.17%
2026-04-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1840 -0.25%
2026-04-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1870 0.61%
2026-04-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1798 -0.62%
2026-04-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1872 0.41%
2026-04-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1823 0.67%
2026-04-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1744 3.40%
2026-04-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1358 -2.15%
2026-04-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1602 3.72%
2026-04-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1186 -0.19%
2026-04-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1207 -0.86%
2026-04-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1304 -1.64%
2026-04-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1493 1.44%
2026-03-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1330 -0.75%
2026-03-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1416 -0.46%
2026-03-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1469 0.62%
2026-03-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1398 -2.17%
2026-03-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1651 1.06%
2026-03-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1529 1.01%
2026-03-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1414 -3.81%
2026-03-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1866 -1.67%
2026-03-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2067 -1.17%
2026-03-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2210 -0.29%
2026-03-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2246 0.94%
2026-03-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2132 -0.45%
2026-03-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2187 -0.78%
2026-03-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2283 -0.13%
2026-03-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2299 0.23%
2026-03-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2271 0.74%
2026-03-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2181 -1.64%
2026-03-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2384 1.14%
2026-03-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2244 0.22%
2026-03-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2217 -2.28%
2026-03-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2495 -0.87%
2026-03-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2605 -1.22%
2026-02-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2761 0.20%
2026-02-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2736 -0.99%
2026-02-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2863 0.55%
2026-02-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2793 -0.12%
2026-02-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2809 -0.98%
2026-02-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2936 -0.65%
2026-02-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3021 -0.15%
2026-02-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3041 -0.24%
2026-02-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3072 1.05%
2026-02-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2936 -0.71%
2026-02-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3028 0.31%
2026-02-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2988 1.26%
2026-02-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2826 -0.17%
2026-02-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2848 -1.28%
2026-01-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3014 -1.44%
2026-01-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3204 1.22%
2026-01-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3045 -0.02%
2026-01-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3048 -1.07%
2026-01-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3188 0.69%
2026-01-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3098 -0.11%
2026-01-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3113 0.15%
2026-01-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3093 -0.62%
2026-01-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3175 0.41%
2026-01-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3121 -0.36%
2026-01-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3168 -0.78%
2026-01-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3271 -1.51%
2026-01-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3475 -0.61%
2026-01-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3558 -0.67%
2026-01-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3649 1.39%
2026-01-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3462 0.25%
2026-01-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3429 -2.64%
2026-01-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3783 -1.43%
2026-01-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3980 3.90%
2026-01-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3455 1.75%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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