近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1562 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1616 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1663 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2014 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1921 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1942 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2001 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2161 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2087 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1990 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2234 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2162 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2144 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2166 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2048 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1742 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1759 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1718 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1702 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1712 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1867 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2025 |
0.67% |
