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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016净值及计算阶段收益
近一季501016基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1621 0.51%
2026-09-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1562 -0.46%
2026-09-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1616 -0.40%
2026-09-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1663 -3.01%
2026-09-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2014 0.78%
2026-09-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1921 -0.18%
2026-09-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1942 -0.49%
2026-09-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2001 -1.33%
2026-09-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2161 0.61%
2026-09-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2087 0.81%
2026-09-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1990 -2.04%
2026-09-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2234 0.59%
2026-08-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2162 0.15%
2026-08-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2144 -0.18%
2026-08-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2166 0.98%
2026-08-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 2.61%
2026-08-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1742 -0.14%
2026-08-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1759 0.35%
2026-08-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1718 0.14%
2026-08-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1702 -0.09%
2026-08-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1712 -1.31%
2026-08-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1867 -1.33%
2026-08-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2025 0.67%
2026-08-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1945 -1.31%
2026-08-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2101 0.40%
2026-08-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2053 0.32%
2026-08-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2015 -0.60%
2026-08-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2087 0.34%
2026-08-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2046 -0.01%
2026-08-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2047 -1.12%
2026-08-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2183 0.62%
2026-08-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2108 -0.25%
2026-08-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2138 -0.10%
2026-07-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2150 -0.15%
2026-07-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2168 0.03%
2026-07-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2164 1.59%
2026-07-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1974 -1.33%
2026-07-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2135 0.36%
2026-07-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2091 -2.34%
2026-07-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2381 1.14%
2026-07-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2242 -0.54%
2026-07-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2309 0.15%
2026-07-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2291 2.02%
2026-07-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 -1.40%
2026-07-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2219 -1.52%
2026-07-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2407 2.33%
2026-07-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2125 0.34%
2026-07-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2084 -0.90%
2026-07-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2194 -1.93%
2026-07-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2434 1.99%
2026-07-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2191 -1.23%
2026-07-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2343 -2.88%
2026-07-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2699 0.46%
2026-07-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2641 0.58%
2026-07-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2568 -2.30%
2026-07-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2864 4.43%
2026-06-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2318 0.15%
2026-06-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2300 1.26%
2026-06-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2147 -3.43%
2026-06-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2579 3.25%
2026-06-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2183 -1.85%
2026-06-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2408 0.36%
2026-06-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2363 7.03%
2026-06-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1551 -2.88%
2026-06-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1884 -0.13%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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