汇添富中证生物科技指数C基金净值查询,501010基金近一年收益率及净值表_

近一年汇添富中证生物科技指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围生物科C501010净值及计算阶段收益

近一年501010基金累计收益率-19.63%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-25	生物科C	1.1250	0.41%
2024-04-24	生物科C	1.1204	-0.36%
2024-04-23	生物科C	1.1245	0.69%
2024-04-22	生物科C	1.1168	0.77%
2024-04-19	生物科C	1.1083	-1.04%
2024-04-18	生物科C	1.1200	-0.70%
2024-04-17	生物科C	1.1279	1.38%
2024-04-16	生物科C	1.1126	-1.91%
2024-04-15	生物科C	1.1343	0.47%
2024-04-12	生物科C	1.1290	-0.69%
2024-04-11	生物科C	1.1369	-0.92%
2024-04-10	生物科C	1.1475	-1.65%
2024-04-09	生物科C	1.1668	1.85%
2024-04-08	生物科C	1.1456	-1.70%
2024-04-03	生物科C	1.1654	-0.60%
2024-04-02	生物科C	1.1724	-1.11%
2024-04-01	生物科C	1.1856	1.70%
2024-03-29	生物科C	1.1658	0.03%
2024-03-28	生物科C	1.1655	0.25%
2024-03-27	生物科C	1.1626	-1.45%
2024-03-26	生物科C	1.1797	-0.37%
2024-03-25	生物科C	1.1841	-0.77%
2024-03-22	生物科C	1.1933	-1.75%
2024-03-21	生物科C	1.2145	-0.98%
2024-03-20	生物科C	1.2265	-0.41%
2024-03-19	生物科C	1.2315	-1.54%
2024-03-18	生物科C	1.2508	1.00%
2024-03-15	生物科C	1.2384	-0.55%
2024-03-14	生物科C	1.2452	0.44%
2024-03-13	生物科C	1.2398	-0.66%
2024-03-12	生物科C	1.2480	2.07%
2024-03-11	生物科C	1.2227	3.13%
2024-03-08	生物科C	1.1856	-0.03%
2024-03-07	生物科C	1.1859	-3.75%
2024-03-06	生物科C	1.2321	-0.61%
2024-03-05	生物科C	1.2396	-0.81%
2024-03-04	生物科C	1.2497	2.22%
2024-03-01	生物科C	1.2225	0.04%
2024-02-29	生物科C	1.2220	1.83%
2024-02-28	生物科C	1.2000	-1.61%
2024-02-27	生物科C	1.2196	1.27%
2024-02-26	生物科C	1.2043	0.35%
2024-02-23	生物科C	1.2001	-0.07%
2024-02-22	生物科C	1.2009	0.28%
2024-02-21	生物科C	1.1976	0.59%
2024-02-20	生物科C	1.1906	0.71%
2024-02-19	生物科C	1.1822	-0.53%
2024-02-08	生物科C	1.1885	-0.07%
2024-02-07	生物科C	1.1893	3.83%
2024-02-06	生物科C	1.1454	8.05%
2024-02-05	生物科C	1.0601	0.18%
2024-02-02	生物科C	1.0582	-3.80%
2024-02-01	生物科C	1.1000	0.83%
2024-01-31	生物科C	1.0909	-2.98%
2024-01-30	生物科C	1.1244	-1.97%
2024-01-29	生物科C	1.1470	-3.03%
2024-01-26	生物科C	1.1828	-3.01%
2024-01-25	生物科C	1.2195	1.33%
2024-01-24	生物科C	1.2035	0.49%
2024-01-23	生物科C	1.1976	0.52%
2024-01-22	生物科C	1.1914	-3.15%
2024-01-19	生物科C	1.2302	-0.27%
2024-01-18	生物科C	1.2335	0.98%
2024-01-17	生物科C	1.2215	-2.86%
2024-01-16	生物科C	1.2575	-0.27%
2024-01-15	生物科C	1.2609	-0.23%
2024-01-12	生物科C	1.2638	-1.36%
2024-01-11	生物科C	1.2812	0.87%
2024-01-10	生物科C	1.2702	-0.85%
2024-01-09	生物科C	1.2811	0.07%
2024-01-08	生物科C	1.2802	-1.57%
2024-01-05	生物科C	1.3006	-1.74%
2024-01-04	生物科C	1.3236	-0.88%
2024-01-03	生物科C	1.3353	-0.54%
2024-01-02	生物科C	1.3425	-1.29%
2023-12-29	生物科C	1.3600	1.00%
2023-12-28	生物科C	1.3466	1.23%
2023-12-27	生物科C	1.3302	0.26%
2023-12-26	生物科C	1.3268	-0.54%
2023-12-25	生物科C	1.3340	0.59%
2023-12-22	生物科C	1.3262	-0.85%
2023-12-21	生物科C	1.3376	0.29%
2023-12-20	生物科C	1.3337	-0.77%
2023-12-19	生物科C	1.3440	-0.65%
2023-12-18	生物科C	1.3528	-0.13%
2023-12-15	生物科C	1.3546	-1.93%
2023-12-14	生物科C	1.3812	0.04%
2023-12-13	生物科C	1.3807	-0.67%
2023-12-12	生物科C	1.3900	-0.67%
2023-12-11	生物科C	1.3994	0.47%
2023-12-08	生物科C	1.3928	1.07%
2023-12-07	生物科C	1.3781	-0.88%
2023-12-06	生物科C	1.3904	0.31%
2023-12-05	生物科C	1.3861	-1.30%
2023-12-04	生物科C	1.4044	-2.51%
2023-12-01	生物科C	1.4405	-0.11%
2023-11-30	生物科C	1.4421	1.01%
2023-11-29	生物科C	1.4277	-0.79%
2023-11-28	生物科C	1.4391	1.69%
2023-11-27	生物科C	1.4152	-0.51%
2023-11-24	生物科C	1.4225	-0.15%
2023-11-23	生物科C	1.4246	0.49%
2023-11-22	生物科C	1.4176	-1.36%
2023-11-20	生物科C	1.4358	0.99%
2023-11-17	生物科C	1.4217	0.66%
2023-11-16	生物科C	1.4124	-1.32%
2023-11-15	生物科C	1.4313	0.78%
2023-11-14	生物科C	1.4202	0.05%
2023-11-13	生物科C	1.4195	-0.94%
2023-11-10	生物科C	1.4329	0.10%
2023-11-09	生物科C	1.4315	-1.22%
2023-11-08	生物科C	1.4492	1.07%
2023-11-07	生物科C	1.4338	-0.45%
2023-11-06	生物科C	1.4403	2.70%
2023-11-03	生物科C	1.4024	0.37%
2023-11-02	生物科C	1.3972	-0.30%
2023-11-01	生物科C	1.4014	-0.49%
2023-10-31	生物科C	1.4083	-0.21%
2023-10-30	生物科C	1.4112	3.13%
2023-10-27	生物科C	1.3684	4.07%
2023-10-26	生物科C	1.3149	0.51%
2023-10-25	生物科C	1.3082	-0.89%
2023-10-24	生物科C	1.3199	0.90%
2023-10-23	生物科C	1.3081	-0.24%
2023-10-20	生物科C	1.3113	-1.61%
2023-10-19	生物科C	1.3328	-1.24%
2023-10-18	生物科C	1.3495	-1.50%
2023-10-17	生物科C	1.3700	-0.20%
2023-10-16	生物科C	1.3727	-1.44%
2023-10-13	生物科C	1.3927	0.26%
2023-10-12	生物科C	1.3891	0.54%
2023-10-11	生物科C	1.3817	2.37%
2023-10-10	生物科C	1.3497	-1.55%
2023-10-09	生物科C	1.3709	1.20%
2023-09-28	生物科C	1.3547	-0.75%
2023-09-27	生物科C	1.3650	2.45%
2023-09-26	生物科C	1.3323	-0.72%
2023-09-25	生物科C	1.3419	1.24%
2023-09-22	生物科C	1.3254	1.28%
2023-09-21	生物科C	1.3087	-1.27%
2023-09-20	生物科C	1.3255	-0.44%
2023-09-19	生物科C	1.3314	-0.15%
2023-09-18	生物科C	1.3334	1.30%
2023-09-15	生物科C	1.3163	2.06%
2023-09-14	生物科C	1.2897	-0.04%
2023-09-13	生物科C	1.2902	-0.65%
2023-09-12	生物科C	1.2986	-0.01%
2023-09-11	生物科C	1.2987	2.59%
2023-09-08	生物科C	1.2659	0.29%
2023-09-07	生物科C	1.2623	-1.42%
2023-09-06	生物科C	1.2805	-1.71%
2023-09-05	生物科C	1.3028	-0.20%
2023-09-04	生物科C	1.3054	0.45%
2023-09-01	生物科C	1.2996	-0.64%
2023-08-31	生物科C	1.3080	-0.65%
2023-08-30	生物科C	1.3165	0.02%
2023-08-29	生物科C	1.3162	2.08%
2023-08-28	生物科C	1.2894	0.81%
2023-08-25	生物科C	1.2790	-0.64%
2023-08-24	生物科C	1.2872	2.39%
2023-08-23	生物科C	1.2571	-1.59%
2023-08-22	生物科C	1.2774	-0.93%
2023-08-21	生物科C	1.2894	-0.75%
2023-08-18	生物科C	1.2992	-1.89%
2023-08-17	生物科C	1.3242	0.38%
2023-08-16	生物科C	1.3192	0.15%
2023-08-15	生物科C	1.3172	-0.50%
2023-08-14	生物科C	1.3238	0.08%
2023-08-11	生物科C	1.3227	-1.22%
2023-08-10	生物科C	1.3391	0.28%
2023-08-09	生物科C	1.3354	1.98%
2023-08-08	生物科C	1.3095	0.32%
2023-08-07	生物科C	1.3053	-3.43%
2023-08-04	生物科C	1.3516	-1.22%
2023-08-03	生物科C	1.3683	1.60%
2023-08-02	生物科C	1.3467	-1.37%
2023-08-01	生物科C	1.3654	-0.07%
2023-07-31	生物科C	1.3663	-1.97%
2023-07-28	生物科C	1.3938	1.13%
2023-07-27	生物科C	1.3782	0.12%
2023-07-26	生物科C	1.3766	1.53%
2023-07-25	生物科C	1.3558	0.77%
2023-07-24	生物科C	1.3455	0.60%
2023-07-21	生物科C	1.3375	1.10%
2023-07-20	生物科C	1.3230	-0.54%
2023-07-19	生物科C	1.3302	-0.46%
2023-07-18	生物科C	1.3364	0.31%
2023-07-17	生物科C	1.3323	-1.34%
2023-07-14	生物科C	1.3504	-0.43%
2023-07-13	生物科C	1.3562	1.92%
2023-07-12	生物科C	1.3306	-0.72%
2023-07-11	生物科C	1.3403	0.68%
2023-07-10	生物科C	1.3312	0.72%
2023-07-07	生物科C	1.3217	-0.42%
2023-07-06	生物科C	1.3273	-1.43%
2023-07-05	生物科C	1.3466	-0.68%
2023-07-04	生物科C	1.3558	1.12%
2023-07-03	生物科C	1.3408	0.59%
2023-06-30	生物科C	1.3330	1.00%
2023-06-29	生物科C	1.3198	-0.28%
2023-06-28	生物科C	1.3235	-0.45%
2023-06-27	生物科C	1.3295	0.12%
2023-06-26	生物科C	1.3279	-0.32%
2023-06-21	生物科C	1.3322	-2.75%
2023-06-20	生物科C	1.3699	-0.67%
2023-06-19	生物科C	1.3792	-1.11%
2023-06-16	生物科C	1.3947	0.56%
2023-06-15	生物科C	1.3869	2.01%
2023-06-14	生物科C	1.3596	-0.12%
2023-06-13	生物科C	1.3613	-0.15%
2023-06-12	生物科C	1.3634	-0.35%
2023-06-09	生物科C	1.3682	1.48%
2023-06-08	生物科C	1.3483	-0.48%
2023-06-07	生物科C	1.3548	-1.70%
2023-06-06	生物科C	1.3783	-1.91%
2023-06-05	生物科C	1.4051	-0.83%
2023-06-02	生物科C	1.4169	0.29%
2023-06-01	生物科C	1.4128	0.39%
2023-05-31	生物科C	1.4073	-1.61%
2023-05-30	生物科C	1.4303	-0.56%
2023-05-29	生物科C	1.4383	-0.26%
2023-05-26	生物科C	1.4420	-0.07%
2023-05-25	生物科C	1.4430	-0.52%
2023-05-24	生物科C	1.4505	-1.17%
2023-05-23	生物科C	1.4677	0.44%
2023-05-22	生物科C	1.4613	0.38%
2023-05-19	生物科C	1.4557	0.97%
2023-05-18	生物科C	1.4417	-0.95%
2023-05-17	生物科C	1.4556	-0.86%
2023-05-16	生物科C	1.4683	0.94%
2023-05-15	生物科C	1.4546	2.15%
2023-05-12	生物科C	1.4240	-0.70%
2023-05-11	生物科C	1.4341	0.22%
2023-05-10	生物科C	1.4309	0.53%
2023-05-09	生物科C	1.4233	-1.51%
2023-05-08	生物科C	1.4451	-0.69%
2023-05-05	生物科C	1.4552	-1.89%
2023-05-04	生物科C	1.4832	-0.07%
2023-04-28	生物科C	1.4843	0.43%
2023-04-27	生物科C	1.4779	0.47%
2023-04-26	生物科C	1.4710	0.46%

基金名称	净值	增长率
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%
天弘鑫悦成长混合A	0.8240	5.14%
天弘鑫悦成长混合C	0.8163	5.14%
银河智联混合C	2.3510	4.91%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.3038	4.50%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	4.22%
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.9313	4.13%
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.9326	4.12%
华夏高端制造混合C	1.1240	3.98%

基金名称	净值	增长率
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%
证券指数基金	1.0942	5.64%
天弘鑫悦成长混合A	0.8240	5.14%
天弘鑫悦成长混合C	0.8163	5.14%
银河智联混合A	2.3680	4.92%
银河智联混合C	2.3510	4.91%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%

汇添富中证生物科技指数C基金净值查询(501010)