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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)

近一季汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010净值及计算阶段收益
近一季501010基金累计收益率12.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1934 0.35%
2026-09-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1892 -0.88%
2026-09-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1997 2.52%
2026-09-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1702 -1.96%
2026-09-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1931 -1.33%
2026-09-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2092 -1.39%
2026-09-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2260 1.41%
2026-09-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2089 -0.28%
2026-09-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2123 -0.72%
2026-09-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2211 0.77%
2026-09-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2118 -0.81%
2026-09-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2217 0.12%
2026-08-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2202 -1.35%
2026-08-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2367 -1.58%
2026-08-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2563 0.61%
2026-08-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2487 0.12%
2026-08-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2472 1.89%
2026-08-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2241 -4.12%
2026-08-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2745 -3.68%
2026-08-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3214 4.71%
2026-08-19 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2620 -2.09%
2026-08-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2890 -0.32%
2026-08-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2932 0.57%
2026-08-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2859 -1.07%
2026-08-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2997 1.13%
2026-08-12 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2852 -0.46%
2026-08-11 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2912 0.49%
2026-08-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2849 1.50%
2026-08-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2659 5.70%
2026-08-06 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1976 -1.97%
2026-08-05 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2212 1.11%
2026-08-04 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2078 2.48%
2026-08-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1786 -1.17%
2026-07-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1926 0.75%
2026-07-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1837 -0.77%
2026-07-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1929 1.81%
2026-07-28 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1717 -1.42%
2026-07-27 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1886 2.32%
2026-07-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1617 -3.31%
2026-07-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2001 -0.37%
2026-07-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2045 -0.09%
2026-07-21 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2056 0.79%
2026-07-20 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1961 3.07%
2026-07-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1605 -6.10%
2026-07-16 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2359 -0.61%
2026-07-15 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2435 3.38%
2026-07-14 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2029 2.39%
2026-07-13 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1748 -1.36%
2026-07-10 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1910 2.88%
2026-07-09 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1577 1.71%
2026-07-08 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1382 -1.68%
2026-07-07 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1576 -4.01%
2026-07-06 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2040 0.99%
2026-07-03 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1922 2.50%
2026-07-02 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1631 -1.07%
2026-07-01 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1757 3.43%
2026-06-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1367 -1.02%
2026-06-29 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1484 6.85%
2026-06-26 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0748 -2.51%
2026-06-25 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1025 0.84%
2026-06-24 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0933 1.79%
2026-06-23 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0741 0.58%
2026-06-22 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0679 1.08%
2026-06-18 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0565 1.68%
2026-06-17 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0390 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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