近一月汇添富中证生物科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围生物科C501010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
生物科C |
1.1245 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
生物科C |
1.1168 |
0.77% |
| 2024-04-19 |
生物科C |
1.1083 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
生物科C |
1.1200 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
生物科C |
1.1279 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
生物科C |
1.1126 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
生物科C |
1.1343 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
生物科C |
1.1290 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
生物科C |
1.1369 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
生物科C |
1.1475 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
生物科C |
1.1668 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
生物科C |
1.1456 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
生物科C |
1.1654 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
生物科C |
1.1724 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
生物科C |
1.1856 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
生物科C |
1.1658 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
生物科C |
1.1655 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
生物科C |
1.1626 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
生物科C |
1.1797 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
生物科C |
1.1841 |
-0.77% |
