近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证生物科技指数(LOF)C501010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1934 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1892 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1997 |
2.52% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1702 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1931 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2092 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2260 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2089 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2123 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2211 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2118 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2217 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2202 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2367 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2563 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2487 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2472 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2241 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2745 |
-3.68% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.3214 |
4.71% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2620 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2890 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2932 |
0.57% |
