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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 工银中小盘 | 2.3170 | -0.13% |
| 2024-04-12 | 工银中小盘 | 2.3200 | -0.34% |
| 2024-04-11 | 工银中小盘 | 2.3280 | 0.22% |
| 2024-04-10 | 工银中小盘 | 2.3230 | -2.52% |
| 2024-04-09 | 工银中小盘 | 2.3830 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 深红利ETF | 1.8903 | 2.52% |
| 工银文体产业股票A | 2.5830 | 2.46% |
| 工银改革股票 | 2.0050 | 2.45% |
| 能源ETF | 1.1208 | 2.42% |
| 工银物流产业股票A | 3.1220 | 2.39% |
| 深红利联接A | 1.0126 | 2.37% |
| 工银高端制造 | 1.3580 | 2.26% |
| 深100ETF工银 | 4.1898 | 2.23% |
| 工银生态环境股票A | 1.5700 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2960 | 0.80% | |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1682 | 0.09% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1624 | 0.09% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1672 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3325 | 0.08% |
| 汇添富年年利C | 1.2797 | 0.08% |
| 大成景轩中高等级债券A | 1.0780 | 0.06% |
| 大成景轩中高等级债券C | 1.0673 | 0.06% |
| 交银裕通纯债债券A | 1.0853 | 0.05% |
| 汇添富稳添利A | 1.1425 | 0.04% |
