近一季工银中小盘混合|工银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围工银中小盘混合481010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中小盘混合 |
5.6710 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
工银中小盘混合 |
5.4580 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
工银中小盘混合 |
5.3790 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
工银中小盘混合 |
5.3270 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
工银中小盘混合 |
5.4210 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
工银中小盘混合 |
5.4560 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
工银中小盘混合 |
5.4960 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
工银中小盘混合 |
5.5320 |
3.87% |
| 2026-09-04 |
工银中小盘混合 |
5.3260 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
工银中小盘混合 |
5.5230 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
工银中小盘混合 |
5.4860 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
工银中小盘混合 |
5.5180 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
工银中小盘混合 |
5.7220 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
工银中小盘混合 |
5.6660 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
工银中小盘混合 |
5.8170 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
工银中小盘混合 |
5.6010 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
工银中小盘混合 |
5.5610 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
工银中小盘混合 |
5.6160 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
工银中小盘混合 |
5.6570 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
工银中小盘混合 |
5.6140 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
工银中小盘混合 |
5.5850 |
-6.92% |
| 2026-08-18 |
工银中小盘混合 |
6.0000 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
工银中小盘混合 |
5.9750 |
5.90% |
| 2026-08-14 |
工银中小盘混合 |
5.6420 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
工银中小盘混合 |
5.6040 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
工银中小盘混合 |
5.6720 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
工银中小盘混合 |
5.5630 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
工银中小盘混合 |
5.6400 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
工银中小盘混合 |
5.5980 |
3.94% |
| 2026-08-06 |
工银中小盘混合 |
5.3860 |
2.36% |
| 2026-08-05 |
工银中小盘混合 |
5.2620 |
6.13% |
| 2026-08-04 |
工银中小盘混合 |
4.9580 |
6.24% |
| 2026-08-03 |
工银中小盘混合 |
4.6670 |
-5.14% |
| 2026-07-31 |
工银中小盘混合 |
4.9070 |
3.90% |
| 2026-07-30 |
工银中小盘混合 |
4.7230 |
-7.90% |
| 2026-07-29 |
工银中小盘混合 |
5.0960 |
-1.35% |
| 2026-07-28 |
工银中小盘混合 |
5.1650 |
-7.47% |
| 2026-07-27 |
工银中小盘混合 |
5.5510 |
4.30% |
| 2026-07-24 |
工银中小盘混合 |
5.3220 |
0.57% |
| 2026-07-23 |
工银中小盘混合 |
5.2920 |
-2.57% |
| 2026-07-22 |
工银中小盘混合 |
5.4280 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
工银中小盘混合 |
5.4970 |
11.50% |
| 2026-07-20 |
工银中小盘混合 |
4.9300 |
-6.35% |
| 2026-07-17 |
工银中小盘混合 |
5.2430 |
-10.34% |
| 2026-07-16 |
工银中小盘混合 |
5.7850 |
-5.96% |
| 2026-07-15 |
工银中小盘混合 |
6.1300 |
-5.09% |
| 2026-07-14 |
工银中小盘混合 |
6.4420 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
工银中小盘混合 |
6.3200 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
工银中小盘混合 |
6.6950 |
-6.51% |
| 2026-07-09 |
工银中小盘混合 |
7.1310 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
工银中小盘混合 |
6.8250 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
工银中小盘混合 |
6.7520 |
1.17% |
| 2026-07-06 |
工银中小盘混合 |
6.6740 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
工银中小盘混合 |
6.7690 |
-0.43% |
| 2026-07-02 |
工银中小盘混合 |
6.7980 |
-8.87% |
| 2026-07-01 |
工银中小盘混合 |
7.4010 |
-2.50% |
| 2026-06-30 |
工银中小盘混合 |
7.5860 |
5.33% |
| 2026-06-29 |
工银中小盘混合 |
7.2020 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
工银中小盘混合 |
6.9400 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
工银中小盘混合 |
6.9690 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
工银中小盘混合 |
6.7900 |
4.11% |
| 2026-06-23 |
工银中小盘混合 |
6.5220 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
工银中小盘混合 |
6.5750 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
工银中小盘混合 |
6.4550 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
工银中小盘混合 |
6.3300 |
2.74% |
