近一年汇添富信用债债券C基金净值查询
查询指定日期范围添富信用债C470089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
添富信用债C |
0.9675 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
添富信用债C |
0.9657 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
添富信用债C |
0.9638 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
添富信用债C |
0.9629 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
添富信用债C |
0.9644 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
添富信用债C |
0.9658 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
添富信用债C |
0.9666 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
添富信用债C |
0.9674 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
添富信用债C |
0.9659 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
添富信用债C |
0.9618 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
添富信用债C |
0.9644 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
添富信用债C |
0.9619 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
添富信用债C |
0.9615 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
添富信用债C |
0.9608 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
添富信用债C |
0.9623 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
添富信用债C |
0.9616 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
添富信用债C |
0.9638 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
添富信用债C |
0.9633 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
添富信用债C |
0.9628 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
添富信用债C |
0.9586 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
添富信用债C |
0.9563 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
添富信用债C |
0.9550 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
添富信用债C |
0.9567 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
添富信用债C |
0.9558 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
添富信用债C |
0.9576 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
添富信用债C |
0.9599 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
添富信用债C |
0.9595 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
添富信用债C |
0.9587 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
添富信用债C |
0.9583 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
添富信用债C |
0.9556 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
添富信用债C |
0.9532 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
添富信用债C |
0.9543 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
添富信用债C |
0.9549 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
添富信用债C |
0.9549 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
添富信用债C |
0.9520 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
添富信用债C |
0.9521 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
添富信用债C |
0.9526 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
添富信用债C |
0.9526 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
添富信用债C |
0.9519 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
添富信用债C |
0.9523 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
添富信用债C |
0.9518 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
添富信用债C |
0.9477 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
添富信用债C |
0.9514 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
添富信用债C |
0.9494 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
添富信用债C |
0.9506 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
添富信用债C |
0.9493 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
添富信用债C |
0.9475 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
添富信用债C |
0.9441 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
添富信用债C |
0.9415 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
添富信用债C |
0.9409 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
添富信用债C |
0.9387 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
添富信用债C |
0.9340 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
添富信用债C |
0.9266 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
添富信用债C |
0.9258 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
添富信用债C |
0.9279 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
添富信用债C |
0.9285 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
添富信用债C |
0.9299 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
添富信用债C |
0.9339 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
添富信用债C |
0.9352 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
添富信用债C |
0.9353 |
0.48% |
| 2024-01-24 |
添富信用债C |
0.9308 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
添富信用债C |
0.9294 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
添富信用债C |
0.9289 |
-0.58% |
| 2024-01-19 |
添富信用债C |
0.9343 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
添富信用债C |
0.9346 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
添富信用债C |
0.9333 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
添富信用债C |
0.9380 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
添富信用债C |
0.9378 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
添富信用债C |
0.9379 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
添富信用债C |
0.9365 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
添富信用债C |
0.9354 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
添富信用债C |
0.9358 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
添富信用债C |
0.9356 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
添富信用债C |
0.9391 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
添富信用债C |
0.9397 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
添富信用债C |
0.9414 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
添富信用债C |
0.9434 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
添富信用债C |
0.9443 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
添富信用债C |
0.9422 |
0.55% |
| 2023-12-27 |
添富信用债C |
0.9370 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
添富信用债C |
0.9350 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
添富信用债C |
0.9360 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
添富信用债C |
0.9350 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
添富信用债C |
0.9340 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
添富信用债C |
0.9320 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
添富信用债C |
0.9340 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
添富信用债C |
0.9340 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
添富信用债C |
0.9350 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
添富信用债C |
0.9360 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
添富信用债C |
0.9360 |
-0.32% |
| 2023-12-12 |
添富信用债C |
0.9390 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
添富信用债C |
0.9380 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
添富信用债C |
0.9370 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
添富信用债C |
0.9370 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
添富信用债C |
0.9370 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
添富信用债C |
0.9360 |
-0.53% |
| 2023-12-04 |
添富信用债C |
0.9410 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
添富信用债C |
0.9410 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
添富信用债C |
0.9430 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
添富信用债C |
0.9430 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
添富信用债C |
0.9430 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
添富信用债C |
0.9430 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
添富信用债C |
0.9440 |
-0.11% |
| 2023-11-23 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
添富信用债C |
0.9450 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
添富信用债C |
0.9460 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
添富信用债C |
0.9450 |
-0.21% |
| 2023-11-15 |
添富信用债C |
0.9470 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
添富信用债C |
0.9450 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
添富信用债C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
添富信用债C |
0.9470 |
0.11% |
| 2023-11-08 |
添富信用债C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
添富信用债C |
0.9470 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
添富信用债C |
0.9480 |
0.11% |
| 2023-11-03 |
添富信用债C |
0.9470 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.11% |
| 2023-10-31 |
添富信用债C |
0.9440 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
添富信用债C |
0.9450 |
0.32% |
| 2023-10-27 |
添富信用债C |
0.9420 |
0.43% |
| 2023-10-26 |
添富信用债C |
0.9380 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
添富信用债C |
0.9370 |
0.21% |
| 2023-10-24 |
添富信用债C |
0.9350 |
0.21% |
| 2023-10-23 |
添富信用债C |
0.9330 |
-0.32% |
| 2023-10-20 |
添富信用债C |
0.9360 |
-0.21% |
| 2023-10-19 |
添富信用债C |
0.9380 |
-0.64% |
| 2023-10-18 |
添富信用债C |
0.9440 |
-0.32% |
| 2023-10-17 |
添富信用债C |
0.9470 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
添富信用债C |
0.9470 |
-0.11% |
| 2023-10-13 |
添富信用债C |
0.9480 |
-0.32% |
| 2023-10-12 |
添富信用债C |
0.9510 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
添富信用债C |
0.9510 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
添富信用债C |
0.9520 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
添富信用债C |
0.9540 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
添富信用债C |
0.9550 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
添富信用债C |
0.9540 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
添富信用债C |
0.9540 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
添富信用债C |
0.9550 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
添富信用债C |
0.9560 |
0.31% |
| 2023-09-21 |
添富信用债C |
0.9530 |
-0.31% |
| 2023-09-20 |
添富信用债C |
0.9560 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
添富信用债C |
0.9560 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
添富信用债C |
0.9560 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
添富信用债C |
0.9540 |
-0.21% |
| 2023-09-14 |
添富信用债C |
0.9560 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
添富信用债C |
0.9560 |
-0.10% |
| 2023-09-12 |
添富信用债C |
0.9570 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
添富信用债C |
0.9570 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
添富信用债C |
0.9560 |
-0.21% |
| 2023-09-07 |
添富信用债C |
0.9580 |
-0.42% |
| 2023-09-06 |
添富信用债C |
0.9620 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
添富信用债C |
0.9640 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
添富信用债C |
0.9650 |
0.21% |
| 2023-09-01 |
添富信用债C |
0.9630 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
添富信用债C |
0.9610 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
添富信用债C |
0.9620 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
添富信用债C |
0.9620 |
0.42% |
| 2023-08-28 |
添富信用债C |
0.9580 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
添富信用债C |
0.9570 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
添富信用债C |
0.9580 |
0.21% |
| 2023-08-23 |
添富信用债C |
0.9560 |
-0.31% |
| 2023-08-22 |
添富信用债C |
0.9590 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
添富信用债C |
0.9580 |
-0.21% |
| 2023-08-18 |
添富信用债C |
0.9600 |
-0.21% |
| 2023-08-17 |
添富信用债C |
0.9620 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
添富信用债C |
0.9600 |
-0.10% |
| 2023-08-15 |
添富信用债C |
0.9610 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
添富信用债C |
0.9610 |
-0.10% |
| 2023-08-11 |
添富信用债C |
0.9620 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.10% |
| 2023-08-07 |
添富信用债C |
0.9650 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
添富信用债C |
0.9670 |
0.10% |
| 2023-08-03 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
添富信用债C |
0.9640 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
添富信用债C |
0.9640 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
添富信用债C |
0.9650 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
添富信用债C |
0.9650 |
0.42% |
| 2023-07-27 |
添富信用债C |
0.9610 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
添富信用债C |
0.9610 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
添富信用债C |
0.9610 |
0.52% |
| 2023-07-24 |
添富信用债C |
0.9560 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
添富信用债C |
0.9570 |
0.21% |
| 2023-07-20 |
添富信用债C |
0.9550 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
添富信用债C |
0.9550 |
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| 2023-07-18 |
添富信用债C |
0.9550 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
添富信用债C |
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-0.10% |
| 2023-07-14 |
添富信用债C |
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0.00% |
| 2023-07-13 |
添富信用债C |
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| 2023-07-12 |
添富信用债C |
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| 2023-07-11 |
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| 2023-07-10 |
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| 2023-07-07 |
添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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| 2023-05-19 |
添富信用债C |
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0.00% |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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添富信用债C |
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0.11% |
