近一季汇添富信用债债券C基金净值查询
查询指定日期范围添富信用债C470089净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
添富信用债C |
0.9675 |
0.16% |
2024-04-29 |
添富信用债C |
0.9660 |
0.03% |
2024-04-26 |
添富信用债C |
0.9657 |
0.20% |
2024-04-25 |
添富信用债C |
0.9638 |
0.09% |
2024-04-24 |
添富信用债C |
0.9629 |
-0.16% |
2024-04-23 |
添富信用债C |
0.9644 |
-0.14% |
2024-04-22 |
添富信用债C |
0.9658 |
-0.08% |
2024-04-19 |
添富信用债C |
0.9666 |
-0.08% |
2024-04-18 |
添富信用债C |
0.9674 |
0.16% |
2024-04-17 |
添富信用债C |
0.9659 |
0.43% |
2024-04-16 |
添富信用债C |
0.9618 |
-0.27% |
2024-04-15 |
添富信用债C |
0.9644 |
0.26% |
2024-04-12 |
添富信用债C |
0.9619 |
0.04% |
2024-04-11 |
添富信用债C |
0.9615 |
0.07% |
2024-04-10 |
添富信用债C |
0.9608 |
-0.16% |
2024-04-09 |
添富信用债C |
0.9623 |
0.07% |
2024-04-08 |
添富信用债C |
0.9616 |
-0.23% |
2024-04-03 |
添富信用债C |
0.9638 |
0.05% |
2024-04-02 |
添富信用债C |
0.9633 |
0.05% |
2024-04-01 |
添富信用债C |
0.9628 |
0.44% |
2024-03-29 |
添富信用债C |
0.9586 |
0.24% |
2024-03-28 |
添富信用债C |
0.9563 |
0.14% |
2024-03-27 |
添富信用债C |
0.9550 |
-0.18% |
2024-03-26 |
添富信用债C |
0.9567 |
0.09% |
2024-03-25 |
添富信用债C |
0.9558 |
-0.19% |
2024-03-22 |
添富信用债C |
0.9576 |
-0.24% |
2024-03-21 |
添富信用债C |
0.9599 |
0.04% |
2024-03-20 |
添富信用债C |
0.9595 |
0.08% |
2024-03-19 |
添富信用债C |
0.9587 |
0.04% |
2024-03-18 |
添富信用债C |
0.9583 |
0.28% |
2024-03-15 |
添富信用债C |
0.9556 |
0.25% |
2024-03-14 |
添富信用债C |
0.9532 |
-0.12% |
2024-03-13 |
添富信用债C |
0.9543 |
-0.06% |
2024-03-12 |
添富信用债C |
0.9549 |
0.00% |
2024-03-11 |
添富信用债C |
0.9549 |
0.30% |
2024-03-08 |
添富信用债C |
0.9520 |
-0.01% |
2024-03-07 |
添富信用债C |
0.9521 |
-0.05% |
2024-03-06 |
添富信用债C |
0.9526 |
0.00% |
2024-03-05 |
添富信用债C |
0.9526 |
0.07% |
2024-03-04 |
添富信用债C |
0.9519 |
-0.04% |
2024-03-01 |
添富信用债C |
0.9523 |
0.05% |
2024-02-29 |
添富信用债C |
0.9518 |
0.43% |
2024-02-28 |
添富信用债C |
0.9477 |
-0.39% |
2024-02-27 |
添富信用债C |
0.9514 |
0.21% |
2024-02-26 |
添富信用债C |
0.9494 |
-0.13% |
2024-02-23 |
添富信用债C |
0.9506 |
0.14% |
2024-02-22 |
添富信用债C |
0.9493 |
0.19% |
2024-02-21 |
添富信用债C |
0.9475 |
0.36% |
2024-02-20 |
添富信用债C |
0.9441 |
0.28% |
2024-02-19 |
添富信用债C |
0.9415 |
0.06% |
2024-02-08 |
添富信用债C |
0.9409 |
0.23% |
2024-02-07 |
添富信用债C |
0.9387 |
0.50% |
2024-02-06 |
添富信用债C |
0.9340 |
0.80% |