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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)

近一季汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富6月红定期开放债券C470089净值及计算阶段收益
近一季470089基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富6月红定期开放债券C 1.0445 0.06%
2026-09-15 汇添富6月红定期开放债券C 1.0439 -0.07%
2026-09-14 汇添富6月红定期开放债券C 1.0446 -0.04%
2026-09-11 汇添富6月红定期开放债券C 1.0450 -0.31%
2026-09-10 汇添富6月红定期开放债券C 1.0482 -0.23%
2026-09-09 汇添富6月红定期开放债券C 1.0506 0.09%
2026-09-08 汇添富6月红定期开放债券C 1.0497 -0.04%
2026-09-07 汇添富6月红定期开放债券C 1.0501 0.10%
2026-09-04 汇添富6月红定期开放债券C 1.0491 0.05%
2026-09-03 汇添富6月红定期开放债券C 1.0486 0.15%
2026-09-02 汇添富6月红定期开放债券C 1.0470 -0.33%
2026-09-01 汇添富6月红定期开放债券C 1.0505 -0.10%
2026-08-31 汇添富6月红定期开放债券C 1.0515 -0.07%
2026-08-28 汇添富6月红定期开放债券C 1.0522 -0.09%
2026-08-27 汇添富6月红定期开放债券C 1.0531 0.05%
2026-08-26 汇添富6月红定期开放债券C 1.0526 0.23%
2026-08-25 汇添富6月红定期开放债券C 1.0502 -0.11%
2026-08-24 汇添富6月红定期开放债券C 1.0514 -0.22%
2026-08-21 汇添富6月红定期开放债券C 1.0537 0.08%
2026-08-20 汇添富6月红定期开放债券C 1.0529 0.10%
2026-08-19 汇添富6月红定期开放债券C 1.0518 -0.66%
2026-08-18 汇添富6月红定期开放债券C 1.0588 -0.01%
2026-08-17 汇添富6月红定期开放债券C 1.0589 0.45%
2026-08-14 汇添富6月红定期开放债券C 1.0542 0.02%
2026-08-13 汇添富6月红定期开放债券C 1.0540 -0.26%
2026-08-12 汇添富6月红定期开放债券C 1.0568 0.06%
2026-08-11 汇添富6月红定期开放债券C 1.0562 -0.39%
2026-08-10 汇添富6月红定期开放债券C 1.0603 0.17%
2026-08-07 汇添富6月红定期开放债券C 1.0585 0.14%
2026-08-06 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.05%
2026-08-05 汇添富6月红定期开放债券C 1.0565 0.33%
2026-08-04 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 0.31%
2026-08-03 汇添富6月红定期开放债券C 1.0497 -0.25%
2026-07-31 汇添富6月红定期开放债券C 1.0523 0.09%
2026-07-30 汇添富6月红定期开放债券C 1.0514 -0.11%
2026-07-29 汇添富6月红定期开放债券C 1.0526 0.34%
2026-07-28 汇添富6月红定期开放债券C 1.0490 -0.40%
2026-07-27 汇添富6月红定期开放债券C 1.0532 0.29%
2026-07-24 汇添富6月红定期开放债券C 1.0502 -0.45%
2026-07-23 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 0.35%
2026-07-22 汇添富6月红定期开放债券C 1.0513 0.10%
2026-07-21 汇添富6月红定期开放债券C 1.0502 0.45%
2026-07-20 汇添富6月红定期开放债券C 1.0455 0.36%
2026-07-17 汇添富6月红定期开放债券C 1.0418 -0.53%
2026-07-16 汇添富6月红定期开放债券C 1.0474 -0.24%
2026-07-15 汇添富6月红定期开放债券C 1.0499 0.06%
2026-07-14 汇添富6月红定期开放债券C 1.0493 0.44%
2026-07-13 汇添富6月红定期开放债券C 1.0447 -0.26%
2026-07-10 汇添富6月红定期开放债券C 1.0474 -0.41%
2026-07-09 汇添富6月红定期开放债券C 1.0517 0.23%
2026-07-08 汇添富6月红定期开放债券C 1.0493 -0.29%
2026-07-07 汇添富6月红定期开放债券C 1.0523 -0.37%
2026-07-06 汇添富6月红定期开放债券C 1.0562 0.23%
2026-07-03 汇添富6月红定期开放债券C 1.0538 0.20%
2026-07-02 汇添富6月红定期开放债券C 1.0517 -0.38%
2026-07-01 汇添富6月红定期开放债券C 1.0557 -0.10%
2026-06-30 汇添富6月红定期开放债券C 1.0568 0.14%
2026-06-29 汇添富6月红定期开放债券C 1.0553 0.24%
2026-06-26 汇添富6月红定期开放债券C 1.0528 -0.54%
2026-06-25 汇添富6月红定期开放债券C 1.0585 0.00%
2026-06-24 汇添富6月红定期开放债券C 1.0585 0.18%
2026-06-23 汇添富6月红定期开放债券C 1.0566 -0.60%
2026-06-22 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 0.52%
2026-06-18 汇添富6月红定期开放债券C 1.0575 -0.09%
2026-06-17 汇添富6月红定期开放债券C 1.0584 0.13%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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