近半年华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞亚洲领导企业混合460010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9310 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9260 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9450 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9620 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9650 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9580 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9530 |
0.42% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9490 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9600 |
-2.40% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9830 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0010 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9910 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9940 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9430 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9790 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9800 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9860 |
1.52% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9710 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9670 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9640 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9520 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9110 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9220 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9020 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8830 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8950 |
4.13% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8580 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8870 |
-2.48% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9090 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9520 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9490 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9640 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9670 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9720 |
2.16% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9510 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9310 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9820 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0140 |
4.64% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9670 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9620 |
-3.12% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9920 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9760 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9790 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0090 |
2.28% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9860 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9590 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9770 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9860 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9760 |
4.61% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9310 |
-3.76% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9660 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9530 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9280 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9490 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9450 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9240 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9200 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9230 |
3.14% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8940 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8810 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8770 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8850 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8650 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.8930 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9150 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9220 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9390 |
-2.02% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9580 |
-3.44% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9910 |
2.32% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9680 |
-2.17% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9890 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9850 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9860 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9870 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9710 |
0.73% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9640 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9650 |
-0.93% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9740 |
-2.57% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9990 |
-2.20% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0210 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0470 |
-2.39% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0720 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0790 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0750 |
-1.77% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0940 |
1.92% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0800 |
-1.01% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0910 |
-2.93% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1230 |
-1.69% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1420 |
1.40% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1260 |
-3.91% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1700 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1620 |
-1.72% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1820 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1820 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1930 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1830 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1480 |
2.09% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1240 |
-2.31% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1500 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1370 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1400 |
-0.35% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1440 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1450 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1440 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1410 |
7.19% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0590 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0650 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0700 |
5.79% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0080 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0180 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0030 |
3.19% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9710 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0070 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0080 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0390 |
1.06% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0280 |
-0.68% |
