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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0474 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0368 | -0.62% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0433 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0449 | 0.37% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0410 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
