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华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B)基金净值查询(460003)

近一季华泰柏瑞稳本增利债券B|华泰增利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞稳本增利债券B460003净值及计算阶段收益
近一季460003基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0232 0.32%
2026-09-15 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0199 0.04%
2026-09-14 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0195 -0.07%
2026-09-11 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0202 -0.15%
2026-09-10 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0217 -0.11%
2026-09-09 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0228 0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0224 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0225 0.35%
2026-09-04 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0189 -0.27%
2026-09-03 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0217 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0214 -0.29%
2026-09-01 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0244 -0.24%
2026-08-31 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0269 0.25%
2026-08-28 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0243 -0.08%
2026-08-27 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0251 0.32%
2026-08-26 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0218 0.19%
2026-08-25 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0199 -0.09%
2026-08-24 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0208 -0.16%
2026-08-21 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0224 0.14%
2026-08-20 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0210 -0.16%
2026-08-19 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0226 -0.77%
2026-08-18 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0305 0.06%
2026-08-17 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0299 0.38%
2026-08-14 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0260 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0259 -0.17%
2026-08-12 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0276 0.17%
2026-08-11 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0259 -0.27%
2026-08-10 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0287 0.12%
2026-08-07 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0275 0.20%
2026-08-06 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0255 0.08%
2026-08-05 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0247 0.52%
2026-08-04 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0194 0.25%
2026-08-03 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0169 -0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0220 0.26%
2026-07-30 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0194 -0.52%
2026-07-29 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0247 -0.05%
2026-07-28 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0252 -0.64%
2026-07-27 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0318 0.08%
2026-07-24 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0310 -0.13%
2026-07-23 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0323 -0.34%
2026-07-22 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0358 -0.06%
2026-07-21 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0364 1.01%
2026-07-20 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0260 -0.04%
2026-07-17 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0264 -0.60%
2026-07-16 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0326 -0.34%
2026-07-15 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0361 -0.29%
2026-07-14 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0391 -0.05%
2026-07-13 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0396 -0.38%
2026-07-10 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0436 -0.37%
2026-07-09 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0475 0.52%
2026-07-08 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0421 -0.02%
2026-07-07 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0423 -0.12%
2026-07-06 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0436 -0.04%
2026-07-03 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0440 0.05%
2026-07-02 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0435 -0.60%
2026-07-01 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0498 0.30%
2026-06-30 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0467 0.71%
2026-06-29 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0393 -0.01%
2026-06-26 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0394 -0.49%
2026-06-25 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0445 0.26%
2026-06-24 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0418 0.10%
2026-06-23 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0408 -0.16%
2026-06-22 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0425 0.25%
2026-06-18 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0399 -0.11%
2026-06-17 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0410 0.13%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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