近一年天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
查询指定日期范围天弘永定价值成长混合A420003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1216 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1476 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1662 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1553 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1794 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1925 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1860 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1919 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2125 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2010 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1923 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2262 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2192 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2366 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2452 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2374 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2194 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2093 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2182 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2323 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2158 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2398 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2368 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2003 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2097 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2239 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2240 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2468 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2237 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2054 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2195 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1928 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2162 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2301 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2532 |
1.22% |
| 2026-07-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2139 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1572 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1524 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1154 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1526 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1211 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1181 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1080 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0455 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0689 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0751 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0357 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0129 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0250 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0436 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0359 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0818 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1125 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0891 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0500 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0601 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0528 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0384 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9938 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0463 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0514 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0504 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0778 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0473 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0828 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0881 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1226 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1058 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0913 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1056 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1283 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0953 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1372 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1531 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1904 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2060 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1950 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2023 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2004 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2084 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2335 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2372 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2465 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2317 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2703 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2704 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2717 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3134 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3392 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3953 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3968 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.4369 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.4194 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.4381 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.4557 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3689 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3879 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3913 |
1.36% |
| 2026-04-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3457 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3644 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3623 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3499 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3535 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3696 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3135 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3226 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3055 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2945 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2447 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2616 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1834 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1891 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2215 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2478 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2190 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2532 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2740 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2349 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2506 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2159 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1568 |
-2.22% |
| 2026-03-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2285 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2187 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2889 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2990 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3277 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3551 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3768 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3940 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3582 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3049 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3355 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3106 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2684 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3030 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3830 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3958 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3912 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.4001 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3732 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3250 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3732 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3580 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3277 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3196 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2932 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3047 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3319 |
1.37% |
| 2026-02-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2868 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2235 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2995 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3340 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3238 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3145 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3060 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3196 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2905 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3051 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2923 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2897 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2598 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2689 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2585 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2798 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2891 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2857 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2759 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3092 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3071 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2742 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2377 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2469 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2272 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2627 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2453 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2322 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2305 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2177 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2073 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1929 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2170 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1696 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2049 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2197 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1772 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1838 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1705 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1916 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1911 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1600 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1574 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1604 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1798 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1570 |
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| 2025-11-27 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-26 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-25 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1197 |
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| 2025-11-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0976 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1315 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1601 |
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| 2025-11-18 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2063 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2465 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2162 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2172 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-07 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-05 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-04 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-11-03 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-31 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-30 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-28 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-27 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-24 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-23 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-22 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.47% |
| 2025-10-21 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-10-20 |
天弘永定价值成长混合A |
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0.52% |
| 2025-10-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永定价值成长混合A |
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1.34% |
| 2025-10-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1905 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
天弘永定价值成长混合A |
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-1.19% |
| 2025-10-10 |
天弘永定价值成长混合A |
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-1.44% |
| 2025-10-09 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.07% |
| 2025-09-30 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-09-29 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-09-26 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-09-25 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3266 |
1.38% |
