近一年天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
查询指定日期范围天弘永定价值成长混合A420003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1696 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2049 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2197 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1772 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1838 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1705 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1916 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1911 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1600 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1574 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1604 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1798 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1570 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1401 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1485 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1304 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1197 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0976 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1315 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1601 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1589 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2063 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2465 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2162 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2172 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2379 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2244 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2435 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2217 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2195 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2592 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2706 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2649 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2896 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2456 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2459 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2389 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2168 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1977 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2128 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1882 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2273 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2332 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1905 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2438 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2828 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3307 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3331 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3131 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2758 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2990 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2999 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2633 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2828 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2978 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3003 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3266 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2814 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2703 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2411 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2573 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2231 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2306 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2334 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1925 |
1.73% |
| 2025-09-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1381 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1885 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2064 |
0.30% |
| 2025-09-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1969 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1984 |
1.63% |
| 2025-08-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1471 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1341 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1842 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1698 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1358 |
0.88% |
| 2025-08-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1085 |
0.83% |
| 2025-08-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0829 |
1.41% |
| 2025-08-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0399 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0448 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0132 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0094 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0119 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9893 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9855 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9676 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9850 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9884 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9842 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9651 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9565 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9614 |
-1.80% |
| 2025-07-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0156 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0204 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0122 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0180 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0196 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0019 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9872 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9580 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9508 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9393 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9229 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9209 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9143 |
-0.34% |
| 2025-07-11 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9243 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9064 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9156 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9118 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8907 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9141 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9047 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8910 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9026 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8967 |
0.82% |
| 2025-06-27 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8731 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8769 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8951 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8667 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8335 |
-0.34% |
| 2025-06-20 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8431 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8415 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8634 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8544 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8656 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8629 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8978 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9057 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8834 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8920 |
-0.06% |
| 2025-06-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8936 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8979 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8930 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8836 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8797 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8978 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8808 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8728 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8805 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8939 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9012 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9020 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8934 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8667 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8741 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8722 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8896 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8763 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8747 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8539 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8613 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8449 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8466 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8208 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8219 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8189 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8153 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8090 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8156 |
0.50% |
| 2025-04-22 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8017 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8000 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7780 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7863 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7885 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7839 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7774 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7756 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7575 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7272 |
1.16% |
| 2025-04-08 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6958 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6714 |
-5.98% |
| 2025-04-03 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8412 |
-1.01% |
| 2025-04-02 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8701 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8751 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8748 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8791 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8966 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8763 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8788 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8939 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8702 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9118 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9280 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9298 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9156 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9254 |
3.01% |
| 2025-03-13 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8400 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8518 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.02% |
| 2025-03-10 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8538 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8705 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8753 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-03-04 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-03-03 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8274 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8277 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
天弘永定价值成长混合A |
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0.14% |
| 2025-02-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8770 |
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| 2025-02-25 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8645 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8961 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9125 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8805 |
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| 2025-02-19 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8738 |
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| 2025-02-18 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.51% |
| 2025-02-17 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-02-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8675 |
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| 2025-02-13 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8351 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8500 |
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| 2025-02-11 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.44% |
| 2025-02-10 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-02-07 |
天弘永定价值成长混合A |
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1.12% |
| 2025-02-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8129 |
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| 2025-02-05 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7518 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.24% |
| 2025-01-24 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7505 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7253 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
天弘永定价值成长混合A |
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-0.76% |
| 2025-01-21 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-01-20 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-01-17 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2025-01-16 |
天弘永定价值成长混合A |
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0.32% |
| 2025-01-15 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6846 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7069 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6426 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6646 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6836 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6676 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
天弘永定价值成长混合A |
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1.12% |
| 2025-01-06 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6286 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6296 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6650 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7134 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-25 |
天弘永定价值成长混合A |
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天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-23 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-20 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-19 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-18 |
天弘永定价值成长混合A |
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| 2024-12-17 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7111 |
0.28% |
