近一季天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
查询指定日期范围天弘永定价值成长混合A420003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1216 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1476 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1662 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1553 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1794 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1925 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1860 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1919 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2125 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2010 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1923 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2262 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2192 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2366 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2452 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2374 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2194 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2093 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2182 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2323 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2158 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2398 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2368 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2003 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2097 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2239 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2240 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2468 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2237 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2054 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2195 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1928 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2162 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2301 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2532 |
1.22% |
| 2026-07-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2139 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1572 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1524 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1154 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1526 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1211 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1181 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1080 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0455 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0689 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0751 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0357 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0129 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0250 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0436 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0359 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0818 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1125 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0891 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0500 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0601 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0528 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0384 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
天弘永定价值成长混合A |
2.9938 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0463 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0514 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0504 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0778 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0473 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0828 |
-0.17% |
