今年以来泰信优质生活混合|泰信优质基金净值查询
查询指定日期范围泰信优质生活混合290004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7034 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7179 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7170 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7223 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7271 |
1.07% |
| 2025-12-08 |
泰信优质生活混合 |
0.7194 |
3.08% |
| 2025-12-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6979 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6999 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7029 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
泰信优质生活混合 |
0.7077 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
泰信优质生活混合 |
0.7133 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7075 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6991 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7001 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6892 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6725 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6748 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7014 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7109 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7125 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
泰信优质生活混合 |
0.7199 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7247 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7401 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7305 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7287 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7372 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
泰信优质生活混合 |
0.7398 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
泰信优质生活混合 |
0.7439 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7335 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
泰信优质生活混合 |
0.7308 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7392 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
泰信优质生活混合 |
0.7369 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7489 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7583 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7513 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
泰信优质生活混合 |
0.7552 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7420 |
3.57% |
| 2025-10-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7164 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7250 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7248 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7038 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6997 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
泰信优质生活混合 |
0.7206 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7200 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7046 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7323 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7365 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7615 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7578 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7490 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
泰信优质生活混合 |
0.7689 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7624 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7585 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7613 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7588 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
泰信优质生活混合 |
0.7677 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
泰信优质生活混合 |
0.7640 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7641 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7639 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7667 |
3.66% |
| 2025-09-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7396 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7366 |
-2.28% |
| 2025-09-08 |
泰信优质生活混合 |
0.7538 |
-2.00% |
| 2025-09-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7692 |
3.93% |
| 2025-09-04 |
泰信优质生活混合 |
0.7401 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7681 |
0.92% |
| 2025-09-02 |
泰信优质生活混合 |
0.7611 |
-3.22% |
| 2025-09-01 |
泰信优质生活混合 |
0.7864 |
3.71% |
| 2025-08-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7583 |
1.59% |
| 2025-08-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7464 |
1.74% |
| 2025-08-27 |
泰信优质生活混合 |
0.7336 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7484 |
-1.32% |
| 2025-08-25 |
泰信优质生活混合 |
0.7584 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7402 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7363 |
-0.47% |
| 2025-08-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7398 |
-0.75% |
| 2025-08-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7454 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7464 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7403 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7340 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7390 |
4.01% |
| 2025-08-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7105 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7145 |
0.82% |
| 2025-08-08 |
泰信优质生活混合 |
0.7087 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
泰信优质生活混合 |
0.7139 |
-1.40% |
| 2025-08-06 |
泰信优质生活混合 |
0.7240 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7196 |
-0.62% |
| 2025-08-04 |
泰信优质生活混合 |
0.7241 |
-0.15% |
| 2025-08-01 |
泰信优质生活混合 |
0.7252 |
-0.92% |
| 2025-07-31 |
泰信优质生活混合 |
0.7319 |
1.55% |
| 2025-07-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7207 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7316 |
3.23% |
| 2025-07-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7087 |
1.17% |
| 2025-07-25 |
泰信优质生活混合 |
0.7005 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7033 |
-0.40% |
| 2025-07-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7061 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7088 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7146 |
1.64% |
| 2025-07-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7031 |
1.34% |
| 2025-07-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6938 |
3.60% |
| 2025-07-16 |
泰信优质生活混合 |
0.6697 |
1.04% |
| 2025-07-15 |
泰信优质生活混合 |
0.6628 |
2.41% |
| 2025-07-14 |
泰信优质生活混合 |
0.6472 |
0.97% |
| 2025-07-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6410 |
0.87% |
| 2025-07-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6355 |
1.10% |
| 2025-07-09 |
泰信优质生活混合 |
0.6286 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
泰信优质生活混合 |
0.6260 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
泰信优质生活混合 |
0.6254 |
-1.97% |
| 2025-07-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6380 |
0.89% |
| 2025-07-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6324 |
2.58% |
| 2025-07-02 |
泰信优质生活混合 |
0.6165 |
-1.99% |
| 2025-07-01 |
泰信优质生活混合 |
0.6290 |
3.78% |
| 2025-06-30 |
泰信优质生活混合 |
0.6061 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6033 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
泰信优质生活混合 |
0.6006 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6064 |
0.43% |
| 2025-06-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6038 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
泰信优质生活混合 |
0.6014 |
1.54% |
| 2025-06-20 |
泰信优质生活混合 |
0.5923 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
泰信优质生活混合 |
0.5951 |
-1.56% |
| 2025-06-18 |
泰信优质生活混合 |
0.6045 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6053 |
-3.12% |
| 2025-06-16 |
泰信优质生活混合 |
0.6248 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6220 |
-1.83% |
| 2025-06-12 |
泰信优质生活混合 |
0.6336 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6308 |
-1.02% |
| 2025-06-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6373 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
泰信优质生活混合 |
0.6391 |
2.42% |
| 2025-06-06 |
泰信优质生活混合 |
0.6240 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6249 |
-0.49% |
| 2025-06-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6280 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6279 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
泰信优质生活混合 |
0.6194 |
0.39% |
| 2025-05-29 |
泰信优质生活混合 |
0.6170 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
泰信优质生活混合 |
0.6046 |
0.60% |
| 2025-05-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6010 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
泰信优质生活混合 |
0.5995 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
泰信优质生活混合 |
0.6016 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
泰信优质生活混合 |
0.6080 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6098 |
1.65% |
| 2025-05-20 |
泰信优质生活混合 |
0.5999 |
2.49% |
| 2025-05-19 |
泰信优质生活混合 |
0.5853 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
泰信优质生活混合 |
0.5847 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5812 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5848 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
泰信优质生活混合 |
0.5850 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
泰信优质生活混合 |
0.5836 |
-0.19% |
| 2025-05-09 |
泰信优质生活混合 |
0.5847 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
泰信优质生活混合 |
0.5871 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5858 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
泰信优质生活混合 |
0.5900 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
泰信优质生活混合 |
0.5843 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
泰信优质生活混合 |
0.5818 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
泰信优质生活混合 |
0.5811 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
泰信优质生活混合 |
0.5820 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
泰信优质生活混合 |
0.5860 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
泰信优质生活混合 |
0.5879 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
泰信优质生活混合 |
0.5897 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
泰信优质生活混合 |
0.5897 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5876 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
泰信优质生活混合 |
0.5902 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
泰信优质生活混合 |
0.5886 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5925 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5953 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
泰信优质生活混合 |
0.5881 |
2.05% |
| 2025-04-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5763 |
2.73% |
| 2025-04-09 |
泰信优质生活混合 |
0.5610 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
泰信优质生活混合 |
0.5500 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5535 |
-9.37% |
| 2025-04-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6107 |
-1.96% |
| 2025-04-02 |
泰信优质生活混合 |
0.6229 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
泰信优质生活混合 |
0.6246 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
泰信优质生活混合 |
0.6219 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
泰信优质生活混合 |
0.6227 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6236 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
泰信优质生活混合 |
0.6250 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6227 |
-1.27% |
| 2025-03-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6307 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6304 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
泰信优质生活混合 |
0.6504 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
泰信优质生活混合 |
0.6577 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
泰信优质生活混合 |
0.6600 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6566 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
泰信优质生活混合 |
0.6541 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6433 |
-2.38% |
| 2025-03-12 |
泰信优质生活混合 |
0.6590 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6604 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6631 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
泰信优质生活混合 |
0.6682 |
-0.71% |
| 2025-03-06 |
泰信优质生活混合 |
0.6730 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6520 |
1.78% |
| 2025-03-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6406 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6320 |
-1.28% |
| 2025-02-28 |
泰信优质生活混合 |
0.6402 |
-4.80% |
| 2025-02-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6725 |
-2.66% |
| 2025-02-26 |
泰信优质生活混合 |
0.6909 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6843 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6927 |
-1.62% |
| 2025-02-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7041 |
2.28% |
| 2025-02-20 |
泰信优质生活混合 |
0.6884 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
泰信优质生活混合 |
0.6843 |
1.95% |
| 2025-02-18 |
泰信优质生活混合 |
0.6712 |
-1.94% |
| 2025-02-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6845 |
1.26% |
| 2025-02-14 |
泰信优质生活混合 |
0.6760 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6763 |
-2.84% |
| 2025-02-12 |
泰信优质生活混合 |
0.6961 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6885 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6890 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
泰信优质生活混合 |
0.6874 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
泰信优质生活混合 |
0.6822 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6637 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6745 |
-1.24% |
| 2025-01-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6830 |
2.75% |
| 2025-01-23 |
泰信优质生活混合 |
0.6647 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
泰信优质生活混合 |
0.6712 |
0.69% |
| 2025-01-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6666 |
2.10% |
| 2025-01-20 |
泰信优质生活混合 |
0.6529 |
0.96% |
| 2025-01-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6467 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
泰信优质生活混合 |
0.6407 |
-1.00% |
| 2025-01-15 |
泰信优质生活混合 |
0.6472 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
泰信优质生活混合 |
0.6479 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6233 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6240 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
泰信优质生活混合 |
0.6388 |
1.64% |
| 2025-01-08 |
泰信优质生活混合 |
0.6285 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
泰信优质生活混合 |
0.6238 |
2.78% |
| 2025-01-06 |
泰信优质生活混合 |
0.6069 |
-2.29% |
| 2025-01-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6211 |
-2.92% |
| 2025-01-02 |
泰信优质生活混合 |
0.6398 |
-1.14% |
